晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 10.0776 -0.0003 9.9867 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 10.0776
21/05/07 10.0779
21/05/06 10.1375
21/05/05 10.1316
21/05/04 10.1445
21/05/03 10.1162
21/04/29 10.0720
21/04/28 10.0497
21/04/27 10.0430
21/04/26 10.0370
日期 淨值
21/04/23 10.0769
21/04/22 10.0740
21/04/21 10.0643
21/04/20 10.0584
21/04/19 10.0565
21/04/16 10.0356
21/04/15 10.0248
21/04/14 10.0493
21/04/13 10.0684
21/04/12 10.0911
日期 淨值
21/04/09 10.0928
21/04/08 10.0926
21/04/07 10.0921
21/04/06 10.0878
21/04/01 10.0871
21/03/31 10.0453
21/03/30 10.0321
21/03/29 10.0658
21/03/26 10.0649
21/03/25 10.1358

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.02 1.02 1.02 0.39

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN60
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網