晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 8.1737 -0.0039 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 8.1737
21/10/26 8.1776
21/10/25 8.2592
21/10/22 8.2727
21/10/21 8.2620
21/10/20 8.3387
21/10/19 8.3355
21/10/18 8.2928
21/10/15 8.0985
21/10/14 7.9223
日期 淨值
21/10/13 7.9235
21/10/12 7.9355
21/10/08 8.2224
21/10/07 8.3356
21/10/06 8.5551
21/10/05 8.6657
21/10/04 8.8627
21/10/01 8.9229
21/09/30 8.9212
21/09/29 8.9069
日期 淨值
21/09/28 8.9562
21/09/27 8.9629
21/09/24 9.0058
21/09/23 9.0356
21/09/22 8.9598
21/09/17 9.0657
21/09/16 9.1309
21/09/15 9.2378
21/09/14 9.3209
21/09/13 9.3617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.56 -11.83 -14.13 -11.83 -14.13 -8.29

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN60
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網