晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 5.8776 -0.0118 9.999 10.0068

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 5.8776
22/05/24 5.8894
22/05/23 5.8854
22/05/20 5.8661
22/05/19 5.8461
22/05/18 5.8634
22/05/17 5.8792
22/05/13 5.9285
22/05/12 5.9615
22/05/11 6.0523
日期 淨值
22/05/10 6.1183
22/05/06 6.1890
22/05/05 6.2172
22/05/04 6.2366
22/04/29 6.2345
22/04/28 6.1825
22/04/27 6.1321
22/04/26 6.1394
22/04/25 6.1460
22/04/22 6.2004
日期 淨值
22/04/21 6.2133
22/04/20 6.2527
22/04/19 6.2868
22/04/14 6.2992
22/04/13 6.2844
22/04/12 6.2947
22/04/11 6.3780
22/04/08 6.5238
22/04/07 6.5392
22/04/06 6.5690

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.09 -4.14 -12.29 -23.28 -4.14 -12.29 -3.83

基本資料

成立日期 2021/01/29 基金代碼 ACUN60
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網