晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.881 -0.0048 8.4879 7.8719

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.8810
21/10/14 7.8858
21/10/13 7.8724
21/10/12 7.8719
21/10/08 7.8796
21/10/07 7.8907
21/10/06 7.9578
21/10/05 7.9664
21/10/04 7.9698
21/10/01 7.9748
日期 淨值
21/09/30 7.9717
21/09/29 7.9744
21/09/28 7.9695
21/09/27 7.9819
21/09/24 7.9854
21/09/23 7.9930
21/09/22 8.0016
21/09/17 8.0069
21/09/16 8.0097
21/09/15 8.0134
日期 淨值
21/09/14 8.0123
21/09/13 8.0063
21/09/10 8.0002
21/09/09 8.0049
21/09/08 8.0030
21/09/07 8.0622
21/09/03 8.0666
21/09/02 8.0696
21/09/01 8.0676
21/08/31 8.0671

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 -0.48 -0.00 0.83 -0.48 -0.00 -0.83

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN35
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網