晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.9651 -0.0184 8.193 6.9651

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.9651
22/05/17 6.9835
22/05/16 6.9906
22/05/13 6.9871
22/05/12 6.9836
22/05/11 6.9971
22/05/10 7.0007
22/05/09 7.0010
22/05/06 7.0899
22/05/05 7.1093
日期 淨值
22/05/04 7.1320
22/05/03 7.1200
22/04/29 7.1281
22/04/28 7.1541
22/04/27 7.1582
22/04/26 7.1663
22/04/25 7.1585
22/04/22 7.1504
22/04/21 7.1544
22/04/20 7.1790
日期 淨值
22/04/19 7.1759
22/04/18 7.1866
22/04/14 7.1867
22/04/13 7.1993
22/04/12 7.1918
22/04/11 7.1725
22/04/08 7.2639
22/04/07 7.2769
22/04/06 7.2820
22/04/01 7.3115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.58 -3.01 -4.42 -5.27 -3.01 -4.42 -2.17

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN35
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網