晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.2261 0.0007 8.5123 8.0405

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.2261
21/05/05 8.2254
21/05/04 8.2224
21/05/03 8.2237
21/04/29 8.2105
21/04/28 8.2114
21/04/27 8.2074
21/04/26 8.2109
21/04/23 8.2121
21/04/22 8.2101
日期 淨值
21/04/21 8.2078
21/04/20 8.2045
21/04/19 8.2045
21/04/16 8.2085
21/04/15 8.2109
21/04/14 8.2035
21/04/13 8.2072
21/04/12 8.2033
21/04/09 8.2059
21/04/08 8.2705
日期 淨值
21/04/07 8.2670
21/04/06 8.2642
21/04/01 8.2580
21/03/31 8.2387
21/03/30 8.2262
21/03/29 8.2261
21/03/26 8.2324
21/03/25 8.2307
21/03/24 8.2332
21/03/23 8.2224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.42 0.37 0.74 3.46 0.37 0.74 0.34

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN35
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.42億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網