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基金名稱：瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/18 | 6.9651 | -0.0184 | 8.193 | 6.9651 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/18 | 6.9651 |
| 22/05/17 | 6.9835 |
| 22/05/16 | 6.9906 |
| 22/05/13 | 6.9871 |
| 22/05/12 | 6.9836 |
| 22/05/11 | 6.9971 |
| 22/05/10 | 7.0007 |
| 22/05/09 | 7.0010 |
| 22/05/06 | 7.0899 |
| 22/05/05 | 7.1093 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/04 | 7.1320 |
| 22/05/03 | 7.1200 |
| 22/04/29 | 7.1281 |
| 22/04/28 | 7.1541 |
| 22/04/27 | 7.1582 |
| 22/04/26 | 7.1663 |
| 22/04/25 | 7.1585 |
| 22/04/22 | 7.1504 |
| 22/04/21 | 7.1544 |
| 22/04/20 | 7.1790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/19 | 7.1759 |
| 22/04/18 | 7.1866 |
| 22/04/14 | 7.1867 |
| 22/04/13 | 7.1993 |
| 22/04/12 | 7.1918 |
| 22/04/11 | 7.1725 |
| 22/04/08 | 7.2639 |
| 22/04/07 | 7.2769 |
| 22/04/06 | 7.2820 |
| 22/04/01 | 7.3115 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -3.58 | -3.01 | -4.42 | -5.27 | -3.01 | -4.42 | -2.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/02/08 | 基金代碼 | ACUN35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.22億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」