晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.0704 -0.0012 8.6819 8.0612

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.0704
21/10/21 8.0716
21/10/20 8.0706
21/10/19 8.0673
21/10/18 8.0715
21/10/15 8.0743
21/10/14 8.0780
21/10/13 8.0612
21/10/12 8.0624
21/10/08 8.0667
日期 淨值
21/10/07 8.0794
21/10/06 8.1581
21/10/05 8.1662
21/10/04 8.1695
21/10/01 8.1704
21/09/30 8.1677
21/09/29 8.1749
21/09/28 8.1675
21/09/27 8.1782
21/09/24 8.1781
日期 淨值
21/09/23 8.1832
21/09/22 8.1913
21/09/17 8.1964
21/09/16 8.1981
21/09/15 8.2004
21/09/14 8.2004
21/09/13 8.1946
21/09/10 8.1892
21/09/09 8.1944
21/09/08 8.1920

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.09 -0.09 0.56 1.80 -0.09 0.56 -0.51

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN34
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.23億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網