晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.2916 0.0567 8.3916 7.1668

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.2916
22/05/25 7.2349
22/05/24 7.1946
22/05/23 7.1774
22/05/20 7.1687
22/05/19 7.1668
22/05/18 7.1746
22/05/17 7.1938
22/05/16 7.1984
22/05/13 7.1921
日期 淨值
22/05/12 7.1880
22/05/11 7.2032
22/05/10 7.2051
22/05/09 7.2062
22/05/06 7.3073
22/05/05 7.3299
22/05/04 7.3487
22/05/03 7.3347
22/04/29 7.3400
22/04/28 7.3646
日期 淨值
22/04/27 7.3681
22/04/26 7.3757
22/04/25 7.3631
22/04/22 7.3614
22/04/21 7.3698
22/04/20 7.3917
22/04/19 7.3812
22/04/18 7.3930
22/04/14 7.3958
22/04/13 7.4057

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -0.80 -1.80 -2.25 -0.80 -1.80 -0.06

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN34
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網