晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.4315 0.0033 8.698 8.1407

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.4315
21/05/05 8.4282
21/05/04 8.4235
21/05/03 8.4255
21/04/29 8.4139
21/04/28 8.4110
21/04/27 8.4081
21/04/26 8.4118
21/04/23 8.4110
21/04/22 8.4086
日期 淨值
21/04/21 8.4048
21/04/20 8.4017
21/04/19 8.4017
21/04/16 8.4068
21/04/15 8.4086
21/04/14 8.3954
21/04/13 8.3963
21/04/12 8.3913
21/04/09 8.3963
21/04/08 8.4749
日期 淨值
21/04/07 8.4650
21/04/06 8.4609
21/04/01 8.4509
21/03/31 8.4370
21/03/30 8.4229
21/03/29 8.4215
21/03/26 8.4218
21/03/25 8.4181
21/03/24 8.4198
21/03/23 8.4147

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.76 0.71 1.31 4.71 0.71 1.31 0.59

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN34
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網