晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.1918 -0.0041 8.8076 8.1807

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.1918
21/10/14 8.1959
21/10/13 8.1807
21/10/12 8.1807
21/10/08 8.1878
21/10/07 8.1997
21/10/06 8.2651
21/10/05 8.2755
21/10/04 8.2796
21/10/01 8.2829
日期 淨值
21/09/30 8.2774
21/09/29 8.2828
21/09/28 8.2779
21/09/27 8.2918
21/09/24 8.2955
21/09/23 8.3035
21/09/22 8.3112
21/09/17 8.3194
21/09/16 8.3231
21/09/15 8.3274
日期 淨值
21/09/14 8.3265
21/09/13 8.3215
21/09/10 8.3182
21/09/09 8.3206
21/09/08 8.3172
21/09/07 8.3768
21/09/03 8.3834
21/09/02 8.3824
21/09/01 8.3765
21/08/31 8.3743

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.18 -0.47 -0.07 0.69 -0.47 -0.07 -0.84

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN33
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網