晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 8.5479 0.0028 8.8076 8.204

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 8.5479
21/05/05 8.5451
21/05/04 8.5402
21/05/03 8.5435
21/04/29 8.5333
21/04/28 8.5318
21/04/27 8.5289
21/04/26 8.5342
21/04/23 8.5326
21/04/22 8.5303
日期 淨值
21/04/21 8.5280
21/04/20 8.5264
21/04/19 8.5267
21/04/16 8.5302
21/04/15 8.5319
21/04/14 8.5194
21/04/13 8.5180
21/04/12 8.5154
21/04/09 8.5175
21/04/08 8.5831
日期 淨值
21/04/07 8.5781
21/04/06 8.5750
21/04/01 8.5620
21/03/31 8.5506
21/03/30 8.5378
21/03/29 8.5406
21/03/26 8.5435
21/03/25 8.5414
21/03/24 8.5449
21/03/23 8.5398

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.34 0.68 3.77 0.34 0.68 0.46

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN33
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.47億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網