晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 7.2392 -0.0197 8.5149 7.2392

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 7.2392
22/05/17 7.2589
22/05/16 7.2636
22/05/13 7.2585
22/05/12 7.2545
22/05/11 7.2715
22/05/10 7.2736
22/05/09 7.2754
22/05/06 7.3681
22/05/05 7.3928
日期 淨值
22/05/04 7.4126
22/05/03 7.3979
22/04/29 7.4095
22/04/28 7.4333
22/04/27 7.4412
22/04/26 7.4521
22/04/25 7.4409
22/04/22 7.4408
22/04/21 7.4521
22/04/20 7.4771
日期 淨值
22/04/19 7.4697
22/04/18 7.4815
22/04/14 7.4865
22/04/13 7.4975
22/04/12 7.4906
22/04/11 7.4716
22/04/08 7.5656
22/04/07 7.5804
22/04/06 7.5905
22/04/01 7.6184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.75 -3.21 -4.56 -5.46 -3.21 -4.56 -2.36

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN33
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.64億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網