晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7.6281 0.0102 8.3605 7.6129

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7.6281
21/10/13 7.6179
21/10/12 7.6174
21/10/08 7.6129
21/10/07 7.6132
21/10/06 7.6809
21/10/05 7.6833
21/10/04 7.6818
21/10/01 7.6877
21/09/30 7.6800
日期 淨值
21/09/29 7.6797
21/09/28 7.6699
21/09/27 7.6764
21/09/24 7.6815
21/09/23 7.6939
21/09/22 7.7019
21/09/17 7.7047
21/09/16 7.7058
21/09/15 7.7089
21/09/14 7.7090
日期 淨值
21/09/13 7.7054
21/09/10 7.6984
21/09/09 7.7091
21/09/08 7.7039
21/09/07 7.7564
21/09/03 7.7648
21/09/02 7.7669
21/09/01 7.7624
21/08/31 7.7644
21/08/30 7.7677

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.25 -0.05 0.23 0.40 -0.05 0.23 -0.19

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN32
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.95億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網