晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 7.8936 0.0057 8.4656 7.8879

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 7.8936
21/05/12 7.8879
21/05/11 7.8974
21/05/10 7.8884
21/05/07 7.9010
21/05/06 7.9707
21/05/05 7.9645
21/05/04 7.9589
21/05/03 7.9654
21/04/29 7.9526
日期 淨值
21/04/28 7.9496
21/04/27 7.9430
21/04/26 7.9549
21/04/23 7.9720
21/04/22 7.9734
21/04/21 7.9726
21/04/20 7.9695
21/04/19 7.9783
21/04/16 7.9980
21/04/15 8.0047
日期 淨值
21/04/14 7.9995
21/04/13 8.0019
21/04/12 7.9984
21/04/09 7.9977
21/04/08 8.0646
21/04/07 8.0577
21/04/06 8.0628
21/04/01 8.0558
21/03/31 8.0442
21/03/30 8.0312

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.52 -0.41 -0.42 1.51 -0.41 -0.42 -0.53

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN32
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 3.05億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網