晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 6.8321 -0.0007 7.9145 6.8321

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 6.8321
22/05/18 6.8328
22/05/17 6.8533
22/05/16 6.8628
22/05/13 6.8583
22/05/12 6.8550
22/05/11 6.8633
22/05/10 6.8658
22/05/09 6.8671
22/05/06 6.9530
日期 淨值
22/05/05 6.9656
22/05/04 6.9849
22/05/03 6.9724
22/04/29 6.9785
22/04/28 7.0049
22/04/27 7.0006
22/04/26 7.0032
22/04/25 6.9995
22/04/22 6.9876
22/04/21 6.9956
日期 淨值
22/04/20 7.0206
22/04/19 7.0124
22/04/18 7.0194
22/04/14 7.0111
22/04/13 7.0286
22/04/12 7.0240
22/04/11 6.9982
22/04/08 7.0784
22/04/07 7.0850
22/04/06 7.0924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.05 -1.71 -2.69 -3.49 -1.71 -2.69 -1.64

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN32
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 2.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網