晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 10.259 0.0632 10.9104 10.1021

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 10.2590
22/05/25 10.1958
22/05/24 10.1400
22/05/23 10.1173
22/05/20 10.1117
22/05/19 10.1021
22/05/18 10.1130
22/05/17 10.1396
22/05/16 10.1500
22/05/13 10.1449
日期 淨值
22/05/12 10.1398
22/05/11 10.1595
22/05/10 10.1646
22/05/09 10.1650
22/05/06 10.1980
22/05/05 10.2259
22/05/04 10.2586
22/05/03 10.2413
22/04/29 10.2529
22/04/28 10.2903
日期 淨值
22/04/27 10.2962
22/04/26 10.3079
22/04/25 10.2967
22/04/22 10.2850
22/04/21 10.2908
22/04/20 10.3262
22/04/19 10.3216
22/04/18 10.3371
22/04/14 10.3373
22/04/13 10.3553

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.94 -1.41 -2.80 -3.79 -1.41 -2.80 -0.47

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN31
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網