晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.7438 -0.0065 10.848 10.405

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.7438
21/10/21 10.7503
21/10/20 10.7487
21/10/19 10.7474
21/10/18 10.7530
21/10/15 10.7580
21/10/14 10.7647
21/10/13 10.7463
21/10/12 10.7456
21/10/08 10.7561
日期 淨值
21/10/07 10.7712
21/10/06 10.7728
21/10/05 10.7844
21/10/04 10.7890
21/10/01 10.7958
21/09/30 10.7916
21/09/29 10.7952
21/09/28 10.7886
21/09/27 10.8053
21/09/24 10.8101
日期 淨值
21/09/23 10.8204
21/09/22 10.8320
21/09/17 10.8392
21/09/16 10.8430
21/09/15 10.8480
21/09/14 10.8465
21/09/13 10.8384
21/09/10 10.8302
21/09/09 10.8366
21/09/08 10.8340

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 -0.63 -0.11 0.72 -0.63 -0.11 -0.81

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN31
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網