晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.6771 0.001 9.9972 10.0054

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.6771
21/05/05 10.6761
21/05/04 10.6722
21/05/03 10.6739
21/04/29 10.6567
21/04/28 10.6579
21/04/27 10.6528
21/04/26 10.6574
21/04/23 10.6588
21/04/22 10.6562
日期 淨值
21/04/21 10.6533
21/04/20 10.6490
21/04/19 10.6491
21/04/16 10.6543
21/04/15 10.6574
21/04/14 10.6477
21/04/13 10.6525
21/04/12 10.6474
21/04/09 10.6508
21/04/08 10.6490
日期 淨值
21/04/07 10.6446
21/04/06 10.6410
21/04/01 10.6331
21/03/31 10.6082
21/03/30 10.5921
21/03/29 10.5920
21/03/26 10.6001
21/03/25 10.5979
21/03/24 10.6011
21/03/23 10.5877

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.34 0.65 3.32 0.34 0.65 0.34

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN31
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網