晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 11.1486 -0.0122 11.9004 11.1486

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 11.1486
22/05/18 11.1608
22/05/17 11.1906
22/05/16 11.1978
22/05/13 11.1881
22/05/12 11.1816
22/05/11 11.2053
22/05/10 11.2083
22/05/09 11.2100
22/05/06 11.2437
日期 淨值
22/05/05 11.2785
22/05/04 11.3075
22/05/03 11.2859
22/04/29 11.2941
22/04/28 11.3320
22/04/27 11.3374
22/04/26 11.3491
22/04/25 11.3296
22/04/22 11.3270
22/04/21 11.3399
日期 淨值
22/04/20 11.3737
22/04/19 11.3575
22/04/18 11.3757
22/04/14 11.3799
22/04/13 11.3952
22/04/12 11.3834
22/04/11 11.3562
22/04/08 11.3953
22/04/07 11.4139
22/04/06 11.4283

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.03 -2.55 -3.64 -3.93 -2.55 -3.64 -1.84

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN30
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網