晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 11.693 0.0242 11.7551 11.0739

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 11.6930
21/10/13 11.6688
21/10/12 11.6704
21/10/08 11.6767
21/10/07 11.6951
21/10/06 11.6945
21/10/05 11.7062
21/10/04 11.7109
21/10/01 11.7121
21/09/30 11.7083
日期 淨值
21/09/29 11.7186
21/09/28 11.7079
21/09/27 11.7234
21/09/24 11.7232
21/09/23 11.7306
21/09/22 11.7422
21/09/17 11.7494
21/09/16 11.7518
21/09/15 11.7551
21/09/14 11.7551
日期 淨值
21/09/13 11.7469
21/09/10 11.7391
21/09/09 11.7466
21/09/08 11.7432
21/09/07 11.7331
21/09/03 11.7342
21/09/02 11.7325
21/09/01 11.7250
21/08/31 11.7246
21/08/30 11.7234

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.19 -0.02 0.68 1.95 -0.02 0.68 -0.53

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN30
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網