晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 11.5085 0.0061 11.5287 10.0573

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 11.5085
21/05/12 11.5024
21/05/11 11.5137
21/05/10 11.5219
21/05/07 11.5287
21/05/06 11.5238
21/05/05 11.5189
21/05/04 11.5126
21/05/03 11.5156
21/04/29 11.4999
日期 淨值
21/04/28 11.4955
21/04/27 11.4915
21/04/26 11.4967
21/04/23 11.4961
21/04/22 11.4930
21/04/21 11.4877
21/04/20 11.4834
21/04/19 11.4836
21/04/16 11.4908
21/04/15 11.4933
日期 淨值
21/04/14 11.4754
21/04/13 11.4764
21/04/12 11.4695
21/04/09 11.4759
21/04/08 11.4755
21/04/07 11.4622
21/04/06 11.4567
21/04/01 11.4433
21/03/31 11.4250
21/03/30 11.4055

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.54 0.51 1.04 4.36 0.51 1.04 0.28

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN30
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網