晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.1583 0.0021 11.2589 10.754

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.1583
21/10/19 11.1562
21/10/18 11.1594
21/10/15 11.1648
21/10/14 11.1703
21/10/13 11.1496
21/10/12 11.1496
21/10/08 11.1593
21/10/07 11.1754
21/10/06 11.1747
日期 淨值
21/10/05 11.1888
21/10/04 11.1942
21/10/01 11.1987
21/09/30 11.1914
21/09/29 11.1986
21/09/28 11.1920
21/09/27 11.2108
21/09/24 11.2157
21/09/23 11.2266
21/09/22 11.2370
日期 淨值
21/09/17 11.2481
21/09/16 11.2531
21/09/15 11.2589
21/09/14 11.2577
21/09/13 11.2509
21/09/10 11.2464
21/09/09 11.2497
21/09/08 11.2452
21/09/07 11.2365
21/09/03 11.2453

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 -0.42 -0.01 0.75 -0.42 -0.01 -0.80

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN29
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 1.43億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網