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基金名稱:

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9227 -0.01 9.9327 10.0088

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9227
20/05/21 9.9327
20/05/20 9.8989
20/05/19 9.8834
20/05/18 9.8598
20/05/15 9.7974
20/05/14 9.7925
20/05/13 9.8261
20/05/12 9.8370
20/05/11 9.8223
日期 淨值
20/05/08 9.8213
20/05/07 9.8096
20/05/06 9.7778
20/05/05 9.7477
20/05/04 9.7319
20/04/30 9.7288
20/04/29 9.6689
20/04/28 9.6443
20/04/27 9.6199
20/04/24 9.6213
日期 淨值
20/04/23 9.6542
20/04/22 9.6441
20/04/21 9.6602
20/04/20 9.7279
20/04/17 9.7388
20/04/16 9.7109
20/04/15 9.6973
20/04/14 9.6847
20/04/13 9.5470
20/04/09 9.5073

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -0.69 -4.41 -5.48 -0.69 -4.41 2.89

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN29
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 2.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網