晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 10.5588 0.0574 11.31 10.459

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 10.5588
22/05/24 10.5014
22/05/23 10.4797
22/05/20 10.4709
22/05/19 10.4590
22/05/18 10.4697
22/05/17 10.4983
22/05/16 10.5051
22/05/13 10.4977
22/05/12 10.4920
日期 淨值
22/05/11 10.5165
22/05/10 10.5195
22/05/09 10.5221
22/05/06 10.5605
22/05/05 10.5958
22/05/04 10.6241
22/05/03 10.6031
22/04/29 10.6197
22/04/28 10.6539
22/04/27 10.6652
日期 淨值
22/04/26 10.6808
22/04/25 10.6648
22/04/22 10.6647
22/04/21 10.6808
22/04/20 10.7167
22/04/19 10.7060
22/04/18 10.7230
22/04/14 10.7301
22/04/13 10.7459
22/04/12 10.7360

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.69 -2.12 -3.53 -4.55 -2.12 -3.53 -0.99

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN29
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 1.03億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網