晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 9.9862 -0.0298 9.9862 10.016

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 9.9862
22/05/17 10.0160
22/05/16 10.0299
22/05/13 10.0234
22/05/12 10.0186
22/05/11 10.0307
22/05/10 10.0344
22/05/09 10.0363
22/05/06 10.0651
22/05/05 10.0833
日期 淨值
22/05/04 10.1113
22/05/03 10.0931
22/04/29 10.1020
22/04/28 10.1401
22/04/27 10.1339
22/04/26 10.1378
22/04/25 10.1323
22/04/22 10.1152
22/04/21 10.1268
22/04/20 10.1629
日期 淨值
22/04/19 10.1511
22/04/18 10.1611
22/04/14 10.1492
22/04/13 10.1745
22/04/12 10.1679
22/04/11 10.1304
22/04/08 10.1509
22/04/07 10.1604
22/04/06 10.1709
22/04/01 10.1998

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.03 -1.73 -2.67 -3.49 -1.73 -2.67 -1.72

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN28
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網