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基金名稱:

瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.6364 -0.0003 9.9169 10.0879

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.6364
20/05/21 9.6367
20/05/20 9.6079
20/05/19 9.5926
20/05/18 9.5739
20/05/15 9.5085
20/05/14 9.5039
20/05/13 9.5303
20/05/12 9.5435
20/05/11 9.5205
日期 淨值
20/05/08 9.5287
20/05/07 9.5246
20/05/06 9.4878
20/05/05 9.4548
20/05/04 9.4420
20/04/30 9.4255
20/04/29 9.3881
20/04/28 9.3758
20/04/27 9.3509
20/04/24 9.3600
日期 淨值
20/04/23 9.3918
20/04/22 9.3862
20/04/21 9.4024
20/04/20 9.4646
20/04/17 9.4792
20/04/16 9.4546
20/04/15 9.4291
20/04/14 9.4218
20/04/13 9.2952
20/04/09 9.2604

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.18 -1.22 -5.00 -6.89 -1.22 -5.00 2.67

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN28
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.27億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網