晴時多雲

基金名稱:瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.4219 -0.0148 10.4965 10.2646

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.4219
21/10/18 10.4367
21/10/15 10.4434
21/10/14 10.4593
21/10/13 10.4453
21/10/12 10.4445
21/10/08 10.4383
21/10/07 10.4388
21/10/06 10.4410
21/10/05 10.4443
日期 淨值
21/10/04 10.4424
21/10/01 10.4504
21/09/30 10.4398
21/09/29 10.4395
21/09/28 10.4262
21/09/27 10.4350
21/09/24 10.4419
21/09/23 10.4587
21/09/22 10.4697
21/09/17 10.4735
日期 淨值
21/09/16 10.4750
21/09/15 10.4792
21/09/14 10.4793
21/09/13 10.4744
21/09/10 10.4649
21/09/09 10.4795
21/09/08 10.4724
21/09/07 10.4542
21/09/03 10.4655
21/09/02 10.4683

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.38 -0.06 0.04 -0.38 -0.06 -0.49

基本資料

成立日期 2018/02/08 基金代碼 ACUN28
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 全球 基金規模 0.16億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網