晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 4.8497 0.0029 8.6941 4.5279

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 4.8497
22/05/23 4.8468
22/05/20 4.8288
22/05/19 4.8033
22/05/18 4.8227
22/05/17 4.8333
22/05/13 4.8704
22/05/12 4.8972
22/05/11 4.9784
22/05/10 5.0414
日期 淨值
22/05/06 5.0996
22/05/05 5.1295
22/05/04 5.1490
22/04/29 5.1499
22/04/28 5.1069
22/04/27 5.0735
22/04/26 5.0858
22/04/25 5.0876
22/04/22 5.1366
22/04/21 5.1440
日期 淨值
22/04/20 5.1742
22/04/19 5.2082
22/04/14 5.2333
22/04/13 5.2148
22/04/12 5.2188
22/04/11 5.2960
22/04/08 5.4368
22/04/07 5.4564
22/04/06 5.4762
22/04/01 5.2873

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.02 -6.03 -14.28 -25.01 -6.03 -14.28 -4.92

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN27
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網