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基金名稱：瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 4.8497 | 0.0029 | 8.6941 | 4.5279 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 4.8497 |
| 22/05/23 | 4.8468 |
| 22/05/20 | 4.8288 |
| 22/05/19 | 4.8033 |
| 22/05/18 | 4.8227 |
| 22/05/17 | 4.8333 |
| 22/05/13 | 4.8704 |
| 22/05/12 | 4.8972 |
| 22/05/11 | 4.9784 |
| 22/05/10 | 5.0414 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 5.0996 |
| 22/05/05 | 5.1295 |
| 22/05/04 | 5.1490 |
| 22/04/29 | 5.1499 |
| 22/04/28 | 5.1069 |
| 22/04/27 | 5.0735 |
| 22/04/26 | 5.0858 |
| 22/04/25 | 5.0876 |
| 22/04/22 | 5.1366 |
| 22/04/21 | 5.1440 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 5.1742 |
| 22/04/19 | 5.2082 |
| 22/04/14 | 5.2333 |
| 22/04/13 | 5.2148 |
| 22/04/12 | 5.2188 |
| 22/04/11 | 5.2960 |
| 22/04/08 | 5.4368 |
| 22/04/07 | 5.4564 |
| 22/04/06 | 5.4762 |
| 22/04/01 | 5.2873 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.02 | -6.03 | -14.28 | -25.01 | -6.03 | -14.28 | -4.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/25 | 基金代碼 | ACUN27 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 澳幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 500元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」