晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.106 0.0049 8.7191 6.7388

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.1060
21/10/19 7.1011
21/10/18 7.0659
21/10/15 6.8960
21/10/14 6.7393
21/10/13 6.7388
21/10/12 6.7493
21/10/08 7.0028
21/10/07 7.1071
21/10/06 7.2997
日期 淨值
21/10/05 7.4013
21/10/04 7.5747
21/10/01 7.6240
21/09/30 7.6264
21/09/29 7.6185
21/09/28 7.6660
21/09/27 7.6779
21/09/24 7.7134
21/09/23 7.7336
21/09/22 7.6687
日期 淨值
21/09/17 7.7685
21/09/16 7.8278
21/09/15 7.9211
21/09/14 7.9918
21/09/13 8.0254
21/09/10 8.0322
21/09/09 8.0030
21/09/08 8.0013
21/09/07 7.9920
21/09/06 8.1179

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.09 -11.27 -12.89 -12.69 -11.27 -12.89 -7.89

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN27
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網