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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.4977 -0.028 9.7999 7.7487

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.4977
20/05/21 8.5257
20/05/20 8.4860
20/05/19 8.4495
20/05/18 8.3775
20/05/15 8.3746
20/05/14 8.3726
20/05/13 8.3716
20/05/12 8.3530
20/05/11 8.3269
日期 淨值
20/05/08 8.3264
20/05/06 8.3020
20/05/05 8.2856
20/05/04 8.2768
20/04/29 8.2773
20/04/28 8.2661
20/04/27 8.2755
20/04/24 8.2924
20/04/23 8.2891
20/04/22 8.2811
日期 淨值
20/04/21 8.3429
20/04/20 8.3922
20/04/17 8.3824
20/04/16 8.3611
20/04/15 8.3737
20/04/14 8.3087
20/04/09 8.1657
20/04/08 8.1261
20/04/07 8.1170
20/04/06 8.0858

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.05 0.63 -4.16 -5.64 0.63 -4.16 3.24

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN27
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網