晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 7.2138 0.1653 9.0341 7.0426

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 7.2138
21/10/14 7.0485
21/10/13 7.0426
21/10/12 7.0545
21/10/08 7.3178
21/10/07 7.4294
21/10/06 7.6320
21/10/05 7.7360
21/10/04 7.9165
21/10/01 7.9655
日期 淨值
21/09/30 7.9666
21/09/29 7.9614
21/09/28 8.0104
21/09/27 8.0203
21/09/24 8.0533
21/09/23 8.0721
21/09/22 8.0016
21/09/17 8.1008
21/09/16 8.1614
21/09/15 8.2597
日期 淨值
21/09/14 8.3327
21/09/13 8.3664
21/09/10 8.3714
21/09/09 8.3430
21/09/08 8.3406
21/09/07 8.3287
21/09/06 8.4576
21/09/03 8.4138
21/09/02 8.4866
21/09/01 8.5303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.93 -14.38 -15.25 -13.99 -14.38 -15.25 -12.05

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN26
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.1億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網