晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.1647 0.006 9.0341 4.7891

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.1647
22/05/23 5.1587
22/05/20 5.1378
22/05/19 5.1127
22/05/18 5.1332
22/05/17 5.1445
22/05/13 5.1805
22/05/12 5.2095
22/05/11 5.2962
22/05/10 5.3614
日期 淨值
22/05/06 5.4222
22/05/05 5.4564
22/05/04 5.4714
22/04/29 5.4689
22/04/28 5.4206
22/04/27 5.3845
22/04/26 5.3966
22/04/25 5.3934
22/04/22 5.4523
22/04/21 5.4639
日期 淨值
22/04/20 5.4939
22/04/19 5.5224
22/04/14 5.5496
22/04/13 5.5273
22/04/12 5.5327
22/04/11 5.6162
22/04/08 5.7644
22/04/07 5.7847
22/04/06 5.8159
22/04/01 5.6081

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.34 -5.48 -13.47 -23.89 -5.48 -13.47 -4.61

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN26
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網