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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 8.563 -0.03 9.7509 7.7263

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 8.5630
20/05/21 8.5930
20/05/20 8.5507
20/05/19 8.5116
20/05/18 8.4352
20/05/15 8.4299
20/05/14 8.4271
20/05/13 8.4276
20/05/12 8.4095
20/05/11 8.3838
日期 淨值
20/05/08 8.3903
20/05/06 8.3644
20/05/05 8.3495
20/05/04 8.3371
20/04/29 8.3409
20/04/28 8.3275
20/04/27 8.3332
20/04/24 8.3464
20/04/23 8.3416
20/04/22 8.3326
日期 淨值
20/04/21 8.3916
20/04/20 8.4505
20/04/17 8.4352
20/04/16 8.4097
20/04/15 8.4256
20/04/14 8.3697
20/04/09 8.2019
20/04/08 8.1615
20/04/07 8.1533
20/04/06 8.1093

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.08 1.65 -3.19 -4.32 1.65 -3.19 3.47

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN26
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網