晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 4.9415 -0.0052 8.8906 4.6275

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 4.9415
22/05/24 4.9467
22/05/23 4.9443
22/05/20 4.9250
22/05/19 4.8990
22/05/18 4.9183
22/05/17 4.9294
22/05/13 4.9656
22/05/12 4.9927
22/05/11 5.0774
日期 淨值
22/05/10 5.1395
22/05/06 5.2043
22/05/05 5.2399
22/05/04 5.2549
22/04/29 5.2573
22/04/28 5.2095
22/04/27 5.1788
22/04/26 5.1926
22/04/25 5.1920
22/04/22 5.2490
日期 淨值
22/04/21 5.2633
22/04/20 5.2941
22/04/19 5.3244
22/04/14 5.3545
22/04/13 5.3341
22/04/12 5.3391
22/04/11 5.4189
22/04/08 5.5642
22/04/07 5.5858
22/04/06 5.6154

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.72 -5.52 -14.08 -24.98 -5.52 -14.08 -4.15

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN25
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網