基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
22/05/25 | 4.9415 | -0.0052 | 8.8906 | 4.6275 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/25 | 4.9415 |
22/05/24 | 4.9467 |
22/05/23 | 4.9443 |
22/05/20 | 4.9250 |
22/05/19 | 4.8990 |
22/05/18 | 4.9183 |
22/05/17 | 4.9294 |
22/05/13 | 4.9656 |
22/05/12 | 4.9927 |
22/05/11 | 5.0774 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/05/10 | 5.1395 |
22/05/06 | 5.2043 |
22/05/05 | 5.2399 |
22/05/04 | 5.2549 |
22/04/29 | 5.2573 |
22/04/28 | 5.2095 |
22/04/27 | 5.1788 |
22/04/26 | 5.1926 |
22/04/25 | 5.1920 |
22/04/22 | 5.2490 |
日期 | 淨值 |
---|---|
22/04/21 | 5.2633 |
22/04/20 | 5.2941 |
22/04/19 | 5.3244 |
22/04/14 | 5.3545 |
22/04/13 | 5.3341 |
22/04/12 | 5.3391 |
22/04/11 | 5.4189 |
22/04/08 | 5.5642 |
22/04/07 | 5.5858 |
22/04/06 | 5.6154 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-8.72 | -5.52 | -14.08 | -24.98 | -5.52 | -14.08 | -4.15 |
基本資料
成立日期 | 2017/09/25 | 基金代碼 | ACUN25 |
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投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2022/04/30) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 鍾君長 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
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管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 300元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」