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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.5543 0.0141 9.734 7.6857

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.5543
20/05/29 8.5402
20/05/28 8.5436
20/05/27 8.5375
20/05/26 8.5250
20/05/22 8.5399
20/05/21 8.5723
20/05/20 8.5326
20/05/19 8.4940
20/05/18 8.4146
日期 淨值
20/05/15 8.4091
20/05/14 8.4073
20/05/13 8.4107
20/05/12 8.3932
20/05/11 8.3658
20/05/08 8.3670
20/05/06 8.3364
20/05/05 8.3195
20/05/04 8.3081
20/04/29 8.3133
日期 淨值
20/04/28 8.3008
20/04/27 8.3081
20/04/24 8.3210
20/04/23 8.3159
20/04/22 8.3073
20/04/21 8.3654
20/04/20 8.4254
20/04/17 8.4100
20/04/16 8.3832
20/04/15 8.3984

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.96 0.58 -3.66 -4.83 0.58 -3.66 3.50

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN25
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網