晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 7.2578 0.0075 8.9041 6.8706

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 7.2578
21/10/19 7.2503
21/10/18 7.2042
21/10/15 7.0340
21/10/14 6.8734
21/10/13 6.8706
21/10/12 6.8816
21/10/08 7.1403
21/10/07 7.2475
21/10/06 7.4462
日期 淨值
21/10/05 7.5488
21/10/04 7.7253
21/10/01 7.7747
21/09/30 7.7757
21/09/29 7.7687
21/09/28 7.8171
21/09/27 7.8296
21/09/24 7.8659
21/09/23 7.8867
21/09/22 7.8196
日期 淨值
21/09/17 7.9175
21/09/16 7.9769
21/09/15 8.0711
21/09/14 8.1432
21/09/13 8.1776
21/09/10 8.1840
21/09/09 8.1552
21/09/08 8.1533
21/09/07 8.1426
21/09/06 8.2707

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.13 -11.07 -12.83 -12.63 -11.07 -12.83 -7.69

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN25
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網