晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.0058 0.2047 9.9562 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.0058
21/10/14 8.8011
21/10/13 8.8005
21/10/12 8.8142
21/10/08 9.1452
21/10/07 9.2815
21/10/06 9.4657
21/10/05 9.5974
21/10/04 9.8224
21/10/01 9.8863
日期 淨值
21/09/30 9.8894
21/09/29 9.8791
21/09/28 9.9407
21/09/27 9.9562
21/09/24 10.0022
21/09/23 10.0283
21/09/22 9.9443
21/09/17 10.0736
21/09/16 10.1505
21/09/15 10.2715
日期 淨值
21/09/14 10.3631
21/09/13 10.4067
21/09/10 10.4156
21/09/09 10.3777
21/09/08 10.3754
21/09/07 10.3635
21/09/06 10.4561
21/09/03 10.4045
21/09/02 10.4954
21/09/01 10.5499

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.70 -14.82 -15.80 -15.29 -14.82 -15.80 -12.32

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN24
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網