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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.9815 0.0143 9.9831 10.0097

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.9815
20/05/29 9.9672
20/05/28 9.9716
20/05/27 9.9645
20/05/26 9.9509
20/05/22 9.9762
20/05/21 10.0097
20/05/20 9.9634
20/05/19 9.9197
20/05/18 9.8326
日期 淨值
20/05/15 9.8286
20/05/14 9.8258
20/05/13 9.8265
20/05/12 9.8053
20/05/11 9.7735
20/05/08 9.7153
20/05/06 9.6844
20/05/05 9.6652
20/05/04 9.6538
20/04/29 9.6581
日期 淨值
20/04/28 9.6453
20/04/27 9.6550
20/04/24 9.6726
20/04/23 9.6677
20/04/22 9.6583
20/04/21 9.7287
20/04/20 9.7886
20/04/17 9.7766
20/04/16 9.7507
20/04/15 9.7653

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.36 0.08 -4.07 -5.32 0.08 -4.07 3.35

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN24
計價幣別 澳幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網