晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 6.6448 0.0041 9.9562 10.0022

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 6.6448
22/05/23 6.6407
22/05/20 6.6160
22/05/19 6.5811
22/05/18 6.6077
22/05/17 6.6223
22/05/13 6.6732
22/05/12 6.7098
22/05/11 6.8210
22/05/10 6.8585
日期 淨值
22/05/06 6.9376
22/05/05 6.9783
22/05/04 7.0048
22/04/29 7.0060
22/04/28 6.9476
22/04/27 6.9022
22/04/26 6.9188
22/04/25 6.9213
22/04/22 6.9880
22/04/21 6.9980
日期 淨值
22/04/20 7.0392
22/04/19 7.0854
22/04/14 7.1195
22/04/13 7.0943
22/04/12 7.0997
22/04/11 7.2048
22/04/08 7.3471
22/04/07 7.3737
22/04/06 7.4004
22/04/01 7.1451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.01 -6.02 -14.26 -24.98 -6.02 -14.26 -4.91

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN24
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 澳幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 500元

資料來源:MoneyDJ理財網