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基金名稱：瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 9.9186 | -0.0073 | 9.9937 | 10.0073 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 9.9186 |
| 21/10/22 | 9.9259 |
| 21/10/21 | 9.9110 |
| 21/10/20 | 10.0073 |
| 21/10/19 | 9.9937 |
| 21/10/18 | 9.9382 |
| 21/10/15 | 9.7007 |
| 21/10/14 | 9.4784 |
| 21/10/13 | 9.4705 |
| 21/10/12 | 9.4866 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 9.8406 |
| 21/10/07 | 9.9907 |
| 21/10/06 | 10.1905 |
| 21/10/05 | 10.3295 |
| 21/10/04 | 10.5704 |
| 21/10/01 | 10.6359 |
| 21/09/30 | 10.6373 |
| 21/09/29 | 10.6304 |
| 21/09/28 | 10.6958 |
| 21/09/27 | 10.7090 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 10.7531 |
| 21/09/23 | 10.7783 |
| 21/09/22 | 10.6841 |
| 21/09/17 | 10.8166 |
| 21/09/16 | 10.8975 |
| 21/09/15 | 11.0287 |
| 21/09/14 | 11.1262 |
| 21/09/13 | 11.1711 |
| 21/09/10 | 11.1778 |
| 21/09/09 | 11.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -12.94 | -11.20 | -12.87 | -12.09 | -11.20 | -12.87 | -7.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/25 | 基金代碼 | ACUN23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 周佑侖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」