基金名稱：
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 10.2599 | -0.0362 | 9.9867 | 10.0085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 10.2599 |
| 20/05/21 | 10.2961 |
| 20/05/20 | 10.2454 |
| 20/05/19 | 10.1984 |
| 20/05/18 | 10.1068 |
| 20/05/15 | 10.1004 |
| 20/05/14 | 10.0972 |
| 20/05/13 | 10.0978 |
| 20/05/12 | 10.0763 |
| 20/05/11 | 10.0453 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 9.9850 |
| 20/05/06 | 9.9539 |
| 20/05/05 | 9.9362 |
| 20/05/04 | 9.9214 |
| 20/04/29 | 9.9264 |
| 20/04/28 | 9.9107 |
| 20/04/27 | 9.9172 |
| 20/04/24 | 9.9331 |
| 20/04/23 | 9.9273 |
| 20/04/22 | 9.9165 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 9.9867 |
| 20/04/20 | 10.0569 |
| 20/04/17 | 10.0388 |
| 20/04/16 | 10.0085 |
| 20/04/15 | 10.0273 |
| 20/04/14 | 9.9610 |
| 20/04/09 | 9.7614 |
| 20/04/08 | 9.6459 |
| 20/04/07 | 9.6363 |
| 20/04/06 | 9.5841 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.05 | 1.65 | -3.13 | -4.11 | 1.65 | -3.13 | 3.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/25 | 基金代碼 | ACUN23 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」