晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.9186 -0.0073 9.9937 10.0073

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.9186
21/10/22 9.9259
21/10/21 9.9110
21/10/20 10.0073
21/10/19 9.9937
21/10/18 9.9382
21/10/15 9.7007
21/10/14 9.4784
21/10/13 9.4705
21/10/12 9.4866
日期 淨值
21/10/08 9.8406
21/10/07 9.9907
21/10/06 10.1905
21/10/05 10.3295
21/10/04 10.5704
21/10/01 10.6359
21/09/30 10.6373
21/09/29 10.6304
21/09/28 10.6958
21/09/27 10.7090
日期 淨值
21/09/24 10.7531
21/09/23 10.7783
21/09/22 10.6841
21/09/17 10.8166
21/09/16 10.8975
21/09/15 11.0287
21/09/14 11.1262
21/09/13 11.1711
21/09/10 11.1778
21/09/09 11.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.94 -11.20 -12.87 -12.09 -11.20 -12.87 -7.76

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN23
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網