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基金名稱：瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 7.2828 | 0.0017 | 9.9937 | 10.0073 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 7.2828 |
| 22/05/25 | 7.2811 |
| 22/05/24 | 7.2858 |
| 22/05/23 | 7.2773 |
| 22/05/20 | 7.2479 |
| 22/05/19 | 7.2125 |
| 22/05/18 | 7.2414 |
| 22/05/17 | 7.2573 |
| 22/05/13 | 7.3081 |
| 22/05/12 | 7.3490 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 7.4713 |
| 22/05/10 | 7.5101 |
| 22/05/06 | 7.5953 |
| 22/05/05 | 7.6432 |
| 22/05/04 | 7.6643 |
| 22/04/29 | 7.6606 |
| 22/04/28 | 7.5930 |
| 22/04/27 | 7.5425 |
| 22/04/26 | 7.5594 |
| 22/04/25 | 7.5549 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 7.6374 |
| 22/04/21 | 7.6537 |
| 22/04/20 | 7.6957 |
| 22/04/19 | 7.7356 |
| 22/04/14 | 7.7738 |
| 22/04/13 | 7.7426 |
| 22/04/12 | 7.7501 |
| 22/04/11 | 7.8670 |
| 22/04/08 | 8.0211 |
| 22/04/07 | 8.0494 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.97 | -4.72 | -13.02 | -23.59 | -4.72 | -13.02 | -3.66 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/09/25 | 基金代碼 | ACUN23 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.04億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」