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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 10.2599 -0.0362 9.9867 10.0085

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 10.2599
20/05/21 10.2961
20/05/20 10.2454
20/05/19 10.1984
20/05/18 10.1068
20/05/15 10.1004
20/05/14 10.0972
20/05/13 10.0978
20/05/12 10.0763
20/05/11 10.0453
日期 淨值
20/05/08 9.9850
20/05/06 9.9539
20/05/05 9.9362
20/05/04 9.9214
20/04/29 9.9264
20/04/28 9.9107
20/04/27 9.9172
20/04/24 9.9331
20/04/23 9.9273
20/04/22 9.9165
日期 淨值
20/04/21 9.9867
20/04/20 10.0569
20/04/17 10.0388
20/04/16 10.0085
20/04/15 10.0273
20/04/14 9.9610
20/04/09 9.7614
20/04/08 9.6459
20/04/07 9.6363
20/04/06 9.5841

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 1.65 -3.13 -4.11 1.65 -3.13 3.46

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN23
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網