晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.2828 0.0017 9.9937 10.0073

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.2828
22/05/25 7.2811
22/05/24 7.2858
22/05/23 7.2773
22/05/20 7.2479
22/05/19 7.2125
22/05/18 7.2414
22/05/17 7.2573
22/05/13 7.3081
22/05/12 7.3490
日期 淨值
22/05/11 7.4713
22/05/10 7.5101
22/05/06 7.5953
22/05/05 7.6432
22/05/04 7.6643
22/04/29 7.6606
22/04/28 7.5930
22/04/27 7.5425
22/04/26 7.5594
22/04/25 7.5549
日期 淨值
22/04/22 7.6374
22/04/21 7.6537
22/04/20 7.6957
22/04/19 7.7356
22/04/14 7.7738
22/04/13 7.7426
22/04/12 7.7501
22/04/11 7.8670
22/04/08 8.0211
22/04/07 8.0494

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.97 -4.72 -13.02 -23.59 -4.72 -13.02 -3.66

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN23
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網