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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.9464 -0.0378 9.9842 10.1443

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.9464
20/05/21 9.9842
20/05/20 9.9380
20/05/19 9.8930
20/05/18 9.8005
20/05/15 9.7941
20/05/14 9.7920
20/05/13 9.7960
20/05/12 9.7756
20/05/11 9.7437
日期 淨值
20/05/08 9.6885
20/05/06 9.6530
20/05/05 9.6334
20/05/04 9.6202
20/04/29 9.6263
20/04/28 9.6118
20/04/27 9.6202
20/04/24 9.6352
20/04/23 9.6292
20/04/22 9.6193
日期 淨值
20/04/21 9.6866
20/04/20 9.7551
20/04/17 9.7373
20/04/16 9.7063
20/04/15 9.7239
20/04/14 9.6663
20/04/09 9.4697
20/04/08 9.3566
20/04/07 9.3471
20/04/06 9.2942

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 1.58 -3.35 -4.77 1.58 -3.35 3.40

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN22
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 2.28億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網