晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.3635 0.0594 9.9713 10.0243

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.3635
21/10/18 9.3041
21/10/15 9.0842
21/10/14 8.8769
21/10/13 8.8732
21/10/12 8.8874
21/10/08 9.2215
21/10/07 9.3600
21/10/06 9.5488
21/10/05 9.6803
日期 淨值
21/10/04 9.9066
21/10/01 9.9700
21/09/30 9.9713
21/09/29 9.9622
21/09/28 10.0243
21/09/27 10.0403
21/09/24 10.0869
21/09/23 10.1136
21/09/22 10.0276
21/09/17 10.1531
日期 淨值
21/09/16 10.2293
21/09/15 10.3501
21/09/14 10.4425
21/09/13 10.4866
21/09/10 10.4949
21/09/09 10.4579
21/09/08 10.4554
21/09/07 10.4418
21/09/06 10.5349
21/09/03 10.4835

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.17 -11.18 -12.89 -12.65 -11.18 -12.89 -7.78

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN22
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.42億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網