晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 6.6633 -0.015 9.9713 10.0243

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 6.6633
22/05/17 6.6783
22/05/13 6.7274
22/05/12 6.7641
22/05/11 6.8788
22/05/10 6.9139
22/05/06 7.0011
22/05/05 7.0490
22/05/04 7.0691
22/04/29 7.0723
日期 淨值
22/04/28 7.0081
22/04/27 6.9668
22/04/26 6.9853
22/04/25 6.9845
22/04/22 7.0612
22/04/21 7.0804
22/04/20 7.1218
22/04/19 7.1626
22/04/14 7.2031
22/04/13 7.1756
日期 淨值
22/04/12 7.1824
22/04/11 7.2898
22/04/08 7.4358
22/04/07 7.4647
22/04/06 7.5043
22/04/01 7.2367
22/03/31 7.2416
22/03/30 7.1469
22/03/29 6.9367
22/03/28 6.8293

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.19 -6.80 -13.89 -25.14 -6.80 -13.89 -7.49

基本資料

成立日期 2017/09/25 基金代碼 ACUN22
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.97億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網