晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 4.2626 -0.0083 7.4782 3.9314

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 4.2626
22/05/25 4.2709
22/05/24 4.2795
22/05/23 4.2766
22/05/20 4.2626
22/05/19 4.2481
22/05/18 4.2606
22/05/17 4.2721
22/05/13 4.3079
22/05/12 4.3318
日期 淨值
22/05/11 4.3978
22/05/10 4.4516
22/05/06 4.5030
22/05/05 4.5236
22/05/04 4.5377
22/04/29 4.5362
22/04/28 4.4984
22/04/27 4.4617
22/04/26 4.4670
22/04/25 4.4718
日期 淨值
22/04/22 4.5114
22/04/21 4.5208
22/04/20 4.5494
22/04/19 4.5742
22/04/14 4.5832
22/04/13 4.5725
22/04/12 4.5800
22/04/11 4.6406
22/04/08 4.7525
22/04/07 4.7637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.39 -4.30 -12.38 -23.30 -4.30 -12.38 -3.92

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACUN18
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 6.5億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網