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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.5107 -0.0203 8.813 6.8172

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.5107
20/05/21 7.5310
20/05/20 7.4981
20/05/19 7.4629
20/05/18 7.3965
20/05/15 7.3879
20/05/14 7.3864
20/05/13 7.3844
20/05/12 7.3711
20/05/11 7.3397
日期 淨值
20/05/08 7.3471
20/05/06 7.3219
20/05/05 7.3037
20/05/04 7.2961
20/04/29 7.3082
20/04/28 7.3076
20/04/27 7.3134
20/04/24 7.3320
20/04/23 7.3277
20/04/22 7.3242
日期 淨值
20/04/21 7.3759
20/04/20 7.4242
20/04/17 7.4140
20/04/16 7.3927
20/04/15 7.3957
20/04/14 7.3536
20/04/09 7.2136
20/04/08 7.1719
20/04/07 7.1652
20/04/06 7.1356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.71 0.97 -4.03 -6.41 0.97 -4.03 3.16

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACUN18
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 13.08億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網