晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 6.0559 -0.0099 7.5883 5.8089

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 6.0559
21/10/22 6.0658
21/10/21 6.0580
21/10/20 6.1142
21/10/19 6.1119
21/10/18 6.0805
21/10/15 5.9381
21/10/14 5.8089
21/10/13 5.8098
21/10/12 5.8186
日期 淨值
21/10/08 6.0289
21/10/07 6.1120
21/10/06 6.2813
21/10/05 6.3625
21/10/04 6.5071
21/10/01 6.5513
21/09/30 6.5501
21/09/29 6.5396
21/09/28 6.5758
21/09/27 6.5807
日期 淨值
21/09/24 6.6122
21/09/23 6.6341
21/09/22 6.5784
21/09/17 6.6562
21/09/16 6.7041
21/09/15 6.7825
21/09/14 6.8436
21/09/13 6.8735
21/09/10 6.8752
21/09/09 6.8592

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.26 -11.65 -13.65 -14.15 -11.65 -13.65 -7.78

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACUN18
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 10.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網