粉絲團
基金名稱：瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 4.2626 | -0.0083 | 7.4782 | 3.9314 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 4.2626 |
| 22/05/25 | 4.2709 |
| 22/05/24 | 4.2795 |
| 22/05/23 | 4.2766 |
| 22/05/20 | 4.2626 |
| 22/05/19 | 4.2481 |
| 22/05/18 | 4.2606 |
| 22/05/17 | 4.2721 |
| 22/05/13 | 4.3079 |
| 22/05/12 | 4.3318 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/11 | 4.3978 |
| 22/05/10 | 4.4516 |
| 22/05/06 | 4.5030 |
| 22/05/05 | 4.5236 |
| 22/05/04 | 4.5377 |
| 22/04/29 | 4.5362 |
| 22/04/28 | 4.4984 |
| 22/04/27 | 4.4617 |
| 22/04/26 | 4.4670 |
| 22/04/25 | 4.4718 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/22 | 4.5114 |
| 22/04/21 | 4.5208 |
| 22/04/20 | 4.5494 |
| 22/04/19 | 4.5742 |
| 22/04/14 | 4.5832 |
| 22/04/13 | 4.5725 |
| 22/04/12 | 4.5800 |
| 22/04/11 | 4.6406 |
| 22/04/08 | 4.7525 |
| 22/04/07 | 4.7637 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.39 | -4.30 | -12.38 | -23.30 | -4.30 | -12.38 | -3.92 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/23 | 基金代碼 | ACUN18 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 6.5億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」