晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 11.9675 0.2603 14.5672 11.7072

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 11.9675
21/10/14 11.7072
21/10/13 11.7089
21/10/12 11.7266
21/10/08 12.1506
21/10/07 12.3179
21/10/06 12.5698
21/10/05 12.7324
21/10/04 13.0218
21/10/01 13.1102
日期 淨值
21/09/30 13.1078
21/09/29 13.0868
21/09/28 13.1592
21/09/27 13.1690
21/09/24 13.2321
21/09/23 13.2759
21/09/22 13.1645
21/09/17 13.3201
21/09/16 13.4159
21/09/15 13.5729
日期 淨值
21/09/14 13.6951
21/09/13 13.7549
21/09/10 13.7584
21/09/09 13.7263
21/09/08 13.7191
21/09/07 13.6865
21/09/06 13.8064
21/09/03 13.7469
21/09/02 13.8737
21/09/01 13.9467

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-15.98 -14.53 -15.79 -15.74 -14.53 -15.79 -11.83

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACUN17
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.83億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網