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基金名稱:

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 13.6412 -0.0368 15.232 12.2342

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 13.6412
20/05/21 13.6780
20/05/20 13.6183
20/05/19 13.5544
20/05/18 13.4338
20/05/15 13.4181
20/05/14 13.4153
20/05/13 13.4118
20/05/12 13.3876
20/05/11 13.3305
日期 淨值
20/05/08 13.2649
20/05/06 13.2196
20/05/05 13.1867
20/05/04 13.1729
20/04/29 13.1948
20/04/28 13.1937
20/04/27 13.2041
20/04/24 13.2377
20/04/23 13.2299
20/04/22 13.2237
日期 淨值
20/04/21 13.3170
20/04/20 13.4042
20/04/17 13.3858
20/04/16 13.3473
20/04/15 13.3528
20/04/14 13.2768
20/04/09 13.0240
20/04/08 12.8708
20/04/07 12.8587
20/04/06 12.8056

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.72 0.96 -4.04 -6.41 0.96 -4.04 3.16

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACUN17
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.78億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網