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基金名稱：瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/24 | 9.0456 | 0.0061 | 9.9799 | 10.0323 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/24 | 9.0456 |
| 22/05/23 | 9.0395 |
| 22/05/20 | 9.0099 |
| 22/05/19 | 8.9792 |
| 22/05/18 | 9.0058 |
| 22/05/17 | 9.0299 |
| 22/05/13 | 9.1057 |
| 22/05/12 | 9.1563 |
| 22/05/11 | 9.2958 |
| 22/05/10 | 9.3447 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/06 | 9.4526 |
| 22/05/05 | 9.4958 |
| 22/05/04 | 9.5254 |
| 22/04/29 | 9.5222 |
| 22/04/28 | 9.4428 |
| 22/04/27 | 9.3658 |
| 22/04/26 | 9.3769 |
| 22/04/25 | 9.3870 |
| 22/04/22 | 9.4702 |
| 22/04/21 | 9.4898 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 9.5499 |
| 22/04/19 | 9.6020 |
| 22/04/14 | 9.6210 |
| 22/04/13 | 9.5984 |
| 22/04/12 | 9.6141 |
| 22/04/11 | 9.7413 |
| 22/04/08 | 9.9112 |
| 22/04/07 | 9.9346 |
| 22/04/06 | 9.9799 |
| 22/04/01 | 9.6125 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -7.37 | -4.70 | -12.47 | -23.29 | -4.70 | -12.47 | -4.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/23 | 基金代碼 | ACUN17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型非投資等級債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.55億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」