基金名稱：
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/22 | 13.6412 | -0.0368 | 15.232 | 12.2342 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/22 | 13.6412 |
| 20/05/21 | 13.6780 |
| 20/05/20 | 13.6183 |
| 20/05/19 | 13.5544 |
| 20/05/18 | 13.4338 |
| 20/05/15 | 13.4181 |
| 20/05/14 | 13.4153 |
| 20/05/13 | 13.4118 |
| 20/05/12 | 13.3876 |
| 20/05/11 | 13.3305 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/08 | 13.2649 |
| 20/05/06 | 13.2196 |
| 20/05/05 | 13.1867 |
| 20/05/04 | 13.1729 |
| 20/04/29 | 13.1948 |
| 20/04/28 | 13.1937 |
| 20/04/27 | 13.2041 |
| 20/04/24 | 13.2377 |
| 20/04/23 | 13.2299 |
| 20/04/22 | 13.2237 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/21 | 13.3170 |
| 20/04/20 | 13.4042 |
| 20/04/17 | 13.3858 |
| 20/04/16 | 13.3473 |
| 20/04/15 | 13.3528 |
| 20/04/14 | 13.2768 |
| 20/04/09 | 13.0240 |
| 20/04/08 | 12.8708 |
| 20/04/07 | 12.8587 |
| 20/04/06 | 12.8056 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.72 | 0.96 | -4.04 | -6.41 | 0.96 | -4.04 | 3.16 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/23 | 基金代碼 | ACUN17 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.78億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」