晴時多雲

基金名稱:瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.0456 0.0061 9.9799 10.0323

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0456
22/05/23 9.0395
22/05/20 9.0099
22/05/19 8.9792
22/05/18 9.0058
22/05/17 9.0299
22/05/13 9.1057
22/05/12 9.1563
22/05/11 9.2958
22/05/10 9.3447
日期 淨值
22/05/06 9.4526
22/05/05 9.4958
22/05/04 9.5254
22/04/29 9.5222
22/04/28 9.4428
22/04/27 9.3658
22/04/26 9.3769
22/04/25 9.3870
22/04/22 9.4702
22/04/21 9.4898
日期 淨值
22/04/20 9.5499
22/04/19 9.6020
22/04/14 9.6210
22/04/13 9.5984
22/04/12 9.6141
22/04/11 9.7413
22/04/08 9.9112
22/04/07 9.9346
22/04/06 9.9799
22/04/01 9.6125

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.37 -4.70 -12.47 -23.29 -4.70 -12.47 -4.48

基本資料

成立日期 2011/03/23 基金代碼 ACUN17
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.55億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.16
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網