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基金名稱：瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/15 | 11.9675 | 0.2603 | 14.5672 | 11.7072 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/15 | 11.9675 |
| 21/10/14 | 11.7072 |
| 21/10/13 | 11.7089 |
| 21/10/12 | 11.7266 |
| 21/10/08 | 12.1506 |
| 21/10/07 | 12.3179 |
| 21/10/06 | 12.5698 |
| 21/10/05 | 12.7324 |
| 21/10/04 | 13.0218 |
| 21/10/01 | 13.1102 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/30 | 13.1078 |
| 21/09/29 | 13.0868 |
| 21/09/28 | 13.1592 |
| 21/09/27 | 13.1690 |
| 21/09/24 | 13.2321 |
| 21/09/23 | 13.2759 |
| 21/09/22 | 13.1645 |
| 21/09/17 | 13.3201 |
| 21/09/16 | 13.4159 |
| 21/09/15 | 13.5729 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/14 | 13.6951 |
| 21/09/13 | 13.7549 |
| 21/09/10 | 13.7584 |
| 21/09/09 | 13.7263 |
| 21/09/08 | 13.7191 |
| 21/09/07 | 13.6865 |
| 21/09/06 | 13.8064 |
| 21/09/03 | 13.7469 |
| 21/09/02 | 13.8737 |
| 21/09/01 | 13.9467 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.98 | -14.53 | -15.79 | -15.74 | -14.53 | -15.79 | -11.83 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/03/23 | 基金代碼 | ACUN17 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型高收益債券型 |
| 投資區域 | 亞洲地區 | 基金規模 | 0.83億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周佑侖 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.16 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」