晴時多雲

基金名稱:瑞銀全球創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 8.39 -0.08 9.81 8.11

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 8.3900
22/05/23 8.4700
22/05/20 8.3300
22/05/19 8.3000
22/05/18 8.2700
22/05/17 8.4800
22/05/16 8.3100
22/05/13 8.3300
22/05/12 8.1200
22/05/11 8.1100
日期 淨值
22/05/10 8.1700
22/05/09 8.1700
22/05/06 8.4800
22/05/05 8.5800
22/05/04 8.7900
22/05/03 8.6700
22/04/29 8.6200
22/04/28 8.7900
22/04/27 8.6100
22/04/26 8.5600
日期 淨值
22/04/25 8.7700
22/04/22 8.7700
22/04/21 8.9800
22/04/20 9.0800
22/04/19 9.0200
22/04/18 8.9100
22/04/14 8.9200
22/04/13 8.9900
22/04/12 8.9300
22/04/11 8.9600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.98 -4.73 -7.37 -8.61 -4.73 -7.37 -4.33

基本資料

成立日期 2007/11/07 基金代碼 ACUN15
投信公司 瑞銀投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.38億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳碩存
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網