晴時多雲

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基金名稱:

瑞銀全球創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 6.69 -0.01 7.86 5.23

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 6.6900
20/05/21 6.7000
20/05/20 6.7300
20/05/19 6.6200
20/05/18 6.6500
20/05/15 6.4300
20/05/14 6.3900
20/05/13 6.4000
20/05/12 6.5100
20/05/11 6.5700
日期 淨值
20/05/08 6.5700
20/05/07 6.4700
20/05/06 6.3800
20/05/05 6.4200
20/05/04 6.3700
20/04/30 6.5500
20/04/29 6.6200
20/04/28 6.4900
20/04/27 6.4500
20/04/24 6.3200
日期 淨值
20/04/23 6.2800
20/04/22 6.2700
20/04/21 6.1400
20/04/20 6.3000
20/04/17 6.3700
20/04/16 6.2200
20/04/15 6.1900
20/04/14 6.3500
20/04/13 6.2400
20/04/09 6.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 5.61 -3.44 -5.68 5.61 -3.44 6.70

基本資料

成立日期 2007/11/07 基金代碼 ACUN15
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 瑞銀投信 基金經理人 葉端如
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網