晴時多雲

基金名稱:瑞銀全球創新趨勢基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 9.46 0 9.49 7.19

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 9.4600
21/10/15 9.4600
21/10/14 9.4300
21/10/13 9.3100
21/10/12 9.2700
21/10/08 9.3000
21/10/07 9.2700
21/10/06 9.1700
21/10/05 9.1900
21/10/04 9.1000
日期 淨值
21/10/01 9.1900
21/09/30 9.1300
21/09/29 9.1800
21/09/28 9.1900
21/09/27 9.3500
21/09/24 9.3800
21/09/23 9.3800
21/09/22 9.2700
21/09/17 9.3200
21/09/16 9.3900
日期 淨值
21/09/15 9.3800
21/09/14 9.3500
21/09/13 9.3700
21/09/10 9.3500
21/09/09 9.4000
21/09/08 9.4200
21/09/07 9.4400
21/09/03 9.4600
21/09/02 9.4900
21/09/01 9.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.12 2.50 3.66 8.50 2.50 3.66 1.50

基本資料

成立日期 2007/11/07 基金代碼 ACUN15
投信公司 瑞銀投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 2.77億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃銘功
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網