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基金名稱：聯邦精選科技基金-NA不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 21.81 | 0.41 | 9.94 | 10.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 21.8100 |
| 26/04/15 | 21.4000 |
| 26/04/14 | 21.0500 |
| 26/04/13 | 20.6800 |
| 26/04/10 | 20.6300 |
| 26/04/09 | 20.0100 |
| 26/04/08 | 19.7600 |
| 26/04/07 | 18.4100 |
| 26/04/02 | 17.8000 |
| 26/04/01 | 18.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 16.9900 |
| 26/03/30 | 18.0500 |
| 26/03/27 | 18.2400 |
| 26/03/26 | 18.2600 |
| 26/03/25 | 18.2700 |
| 26/03/24 | 17.3600 |
| 26/03/23 | 17.8200 |
| 26/03/20 | 18.6000 |
| 26/03/19 | 18.8000 |
| 26/03/18 | 18.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/17 | 18.0800 |
| 26/03/16 | 17.7100 |
| 26/03/13 | 17.7400 |
| 26/03/12 | 17.5200 |
| 26/03/11 | 17.3800 |
| 26/03/10 | 16.3400 |
| 26/03/09 | 15.4400 |
| 26/03/06 | 16.6100 |
| 26/03/05 | 16.7300 |
| 26/03/04 | 15.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 33.20 | 33.20 | 45.31 | 79.85 | 33.20 | 45.31 | 23.15 |
基本資料
| 成立日期 | 2024/09/20 | 基金代碼 | ACUI93 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 國內股票開放型科技類 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 0.39億元(台幣)(2026/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張瑞祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」