基金名稱:聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 12.8476 | 0.1762 | 12.8476 | 10.5001 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 12.8476 |
25/02/12 | 12.6714 |
25/02/11 | 12.5879 |
25/02/10 | 12.6354 |
25/02/07 | 12.5694 |
25/02/06 | 12.5434 |
25/02/05 | 12.5015 |
25/02/04 | 12.4257 |
25/02/03 | 12.3228 |
25/01/24 | 12.3831 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 12.3662 |
25/01/22 | 12.3412 |
25/01/21 | 12.5080 |
25/01/17 | 12.3566 |
25/01/16 | 12.2877 |
25/01/15 | 12.2482 |
25/01/14 | 12.1052 |
25/01/13 | 11.9672 |
25/01/10 | 11.9045 |
25/01/08 | 12.0273 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 12.0247 |
25/01/06 | 12.0991 |
25/01/03 | 12.1604 |
25/01/02 | 12.0808 |
24/12/31 | 12.1089 |
24/12/30 | 12.1126 |
24/12/27 | 12.1795 |
24/12/26 | 12.2307 |
24/12/24 | 12.2633 |
24/12/23 | 12.1285 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.81 | 6.43 | 10.02 | 16.04 | 6.43 | 10.02 | 7.81 |
基本資料
成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI78 |
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投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.21億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳裕良 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」