粉絲團
基金名稱：聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 17.1149 | -0.1823 | 17.4907 | 13.1084 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 17.1149 |
| 26/02/11 | 17.2972 |
| 26/02/10 | 17.1282 |
| 26/02/09 | 17.0898 |
| 26/02/06 | 16.9710 |
| 26/02/05 | 16.9439 |
| 26/02/04 | 17.1502 |
| 26/02/03 | 17.3384 |
| 26/02/02 | 17.3977 |
| 26/01/30 | 17.3396 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 17.4907 |
| 26/01/28 | 17.4813 |
| 26/01/27 | 17.3688 |
| 26/01/26 | 17.2427 |
| 26/01/23 | 17.2492 |
| 26/01/22 | 17.1823 |
| 26/01/21 | 16.9885 |
| 26/01/20 | 16.9112 |
| 26/01/16 | 17.2318 |
| 26/01/15 | 17.2172 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 17.2007 |
| 26/01/13 | 17.1983 |
| 26/01/12 | 17.2462 |
| 26/01/09 | 17.1503 |
| 26/01/08 | 17.0672 |
| 26/01/07 | 17.1243 |
| 26/01/06 | 17.3068 |
| 26/01/05 | 17.1895 |
| 26/01/02 | 17.1580 |
| 25/12/31 | 16.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.76 | -0.21 | 1.45 | 9.52 | -0.21 | 1.45 | -0.76 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI77 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.54億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃耀德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」