晴時多雲

基金名稱:聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.9794 0.0289 13.9794 11.1085

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.9794
25/02/06 13.9505
25/02/05 13.9040
25/02/04 13.8196
25/02/03 13.7051
25/01/24 13.7722
25/01/23 13.7535
25/01/22 13.7261
25/01/21 13.8536
25/01/17 13.6859
日期 淨值
25/01/16 13.6096
25/01/15 13.5659
25/01/14 13.4075
25/01/13 13.2546
25/01/10 13.1851
25/01/08 13.3212
25/01/07 13.3182
25/01/06 13.4006
25/01/03 13.4686
25/01/02 13.3803
日期 淨值
24/12/31 13.4115
24/12/30 13.4156
24/12/27 13.4897
24/12/26 13.5463
24/12/24 13.5825
24/12/23 13.4332
24/12/20 13.3797
24/12/19 13.3216
24/12/18 13.3209
24/12/17 13.5869

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.96 4.07 8.22 13.91 4.07 8.22 4.96

基本資料

成立日期 2022/08/04 基金代碼 ACUI77
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.13億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳裕良
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網