晴時多雲

基金名稱:聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 12.5692 0.0259 12.5692 10.4995

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 12.5692
25/02/06 12.5433
25/02/05 12.5014
25/02/04 12.4255
25/02/03 12.3226
25/01/24 12.3830
25/01/23 12.3661
25/01/22 12.3410
25/01/21 12.5078
25/01/17 12.3564
日期 淨值
25/01/16 12.2875
25/01/15 12.2480
25/01/14 12.1051
25/01/13 11.9670
25/01/10 11.9043
25/01/08 12.0272
25/01/07 12.0245
25/01/06 12.0989
25/01/03 12.1602
25/01/02 12.0806
日期 淨值
24/12/31 12.1088
24/12/30 12.1124
24/12/27 12.1793
24/12/26 12.2305
24/12/24 12.2631
24/12/23 12.1283
24/12/20 12.0800
24/12/19 12.0271
24/12/18 12.0773
24/12/17 12.3184

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.97 4.08 8.22 13.92 4.08 8.22 4.97

基本資料

成立日期 2022/08/04 基金代碼 ACUI76
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳裕良
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網