基金名稱:聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 12.5692 | 0.0259 | 12.5692 | 10.4995 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 12.5692 |
25/02/06 | 12.5433 |
25/02/05 | 12.5014 |
25/02/04 | 12.4255 |
25/02/03 | 12.3226 |
25/01/24 | 12.3830 |
25/01/23 | 12.3661 |
25/01/22 | 12.3410 |
25/01/21 | 12.5078 |
25/01/17 | 12.3564 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 12.2875 |
25/01/15 | 12.2480 |
25/01/14 | 12.1051 |
25/01/13 | 11.9670 |
25/01/10 | 11.9043 |
25/01/08 | 12.0272 |
25/01/07 | 12.0245 |
25/01/06 | 12.0989 |
25/01/03 | 12.1602 |
25/01/02 | 12.0806 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/12/31 | 12.1088 |
24/12/30 | 12.1124 |
24/12/27 | 12.1793 |
24/12/26 | 12.2305 |
24/12/24 | 12.2631 |
24/12/23 | 12.1283 |
24/12/20 | 12.0800 |
24/12/19 | 12.0271 |
24/12/18 | 12.0773 |
24/12/17 | 12.3184 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.97 | 4.08 | 8.22 | 13.92 | 4.08 | 8.22 | 4.97 |
基本資料
成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI76 |
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投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2024/12/31) |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳裕良 |
配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」