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基金名稱：聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 15.5194 | 0.1165 | 15.665 | 12.8583 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 15.5194 |
| 26/02/10 | 15.4029 |
| 26/02/09 | 15.3733 |
| 26/02/06 | 15.3234 |
| 26/02/05 | 15.2845 |
| 26/02/04 | 15.4358 |
| 26/02/03 | 15.6018 |
| 26/02/02 | 15.6650 |
| 26/01/30 | 15.5524 |
| 26/01/29 | 15.6177 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 15.6057 |
| 26/01/27 | 15.5796 |
| 26/01/26 | 15.4852 |
| 26/01/23 | 15.5255 |
| 26/01/22 | 15.4808 |
| 26/01/21 | 15.3150 |
| 26/01/20 | 15.2995 |
| 26/01/16 | 15.5717 |
| 26/01/15 | 15.5688 |
| 26/01/14 | 15.5721 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 15.5827 |
| 26/01/12 | 15.6133 |
| 26/01/09 | 15.5094 |
| 26/01/08 | 15.4220 |
| 26/01/07 | 15.4496 |
| 26/01/06 | 15.6118 |
| 26/01/05 | 15.5168 |
| 26/01/02 | 15.4299 |
| 25/12/31 | 15.2880 |
| 25/12/30 | 15.3337 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.48 | 1.08 | 4.90 | 12.43 | 1.08 | 4.90 | 0.48 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI74 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 1.97億元(台幣)(2026/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃耀德 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 100000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」