晴時多雲

基金名稱:聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 13.7218 -0.0017 13.7235 10.976

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 13.7218
25/02/06 13.7235
25/02/05 13.6827
25/02/04 13.6606
25/02/03 13.5404
25/01/24 13.4887
25/01/23 13.5066
25/01/22 13.4814
25/01/21 13.6598
25/01/17 13.5608
日期 淨值
25/01/16 13.4860
25/01/15 13.4986
25/01/14 13.3031
25/01/13 13.2104
25/01/10 13.0797
25/01/08 13.1822
25/01/07 13.1216
25/01/06 13.2523
25/01/03 13.3419
25/01/02 13.2347
日期 淨值
24/12/31 13.2305
24/12/30 13.2086
24/12/27 13.2828
24/12/26 13.3288
24/12/24 13.3538
24/12/23 13.2142
24/12/20 13.1628
24/12/19 13.0964
24/12/18 13.0753
24/12/17 13.3504

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.01 5.01 9.56 16.01 5.01 9.56 5.01

基本資料

成立日期 2022/08/04 基金代碼 ACUI74
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.54億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳裕良
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網