基金名稱:聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 15.625 | 0.1866 | 15.625 | 11.6133 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 15.6250 |
25/02/12 | 15.4384 |
25/02/11 | 15.3245 |
25/02/10 | 15.3843 |
25/02/07 | 15.2643 |
25/02/06 | 15.2662 |
25/02/05 | 15.2208 |
25/02/04 | 15.1962 |
25/02/03 | 15.0625 |
25/01/24 | 15.0050 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 15.0249 |
25/01/22 | 14.9968 |
25/01/21 | 15.1320 |
25/01/17 | 15.0223 |
25/01/16 | 14.9394 |
25/01/15 | 14.9534 |
25/01/14 | 14.7368 |
25/01/13 | 14.6341 |
25/01/10 | 14.4894 |
25/01/08 | 14.6028 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 14.5357 |
25/01/06 | 14.6805 |
25/01/03 | 14.7797 |
25/01/02 | 14.6610 |
24/12/31 | 14.6563 |
24/12/30 | 14.6321 |
24/12/27 | 14.7142 |
24/12/26 | 14.7652 |
24/12/24 | 14.7928 |
24/12/23 | 14.6383 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
6.77 | 6.78 | 11.21 | 18.06 | 6.78 | 11.21 | 6.77 |
基本資料
成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI73 |
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投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.07億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳裕良 |
配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」