粉絲團
基金名稱：聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 18.134 | -0.0039 | 18.1858 | 14.4237 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 18.1340 |
| 26/01/14 | 18.1379 |
| 26/01/13 | 18.1502 |
| 26/01/12 | 18.1858 |
| 26/01/09 | 18.0647 |
| 26/01/08 | 17.9629 |
| 26/01/07 | 17.9951 |
| 26/01/06 | 18.1840 |
| 26/01/05 | 18.0734 |
| 26/01/02 | 17.9721 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 17.8070 |
| 25/12/30 | 17.8601 |
| 25/12/29 | 17.8625 |
| 25/12/26 | 17.8855 |
| 25/12/24 | 17.9086 |
| 25/12/23 | 17.8816 |
| 25/12/19 | 17.6800 |
| 25/12/18 | 17.6276 |
| 25/12/17 | 17.4551 |
| 25/12/16 | 17.6772 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 17.6799 |
| 25/12/12 | 17.7130 |
| 25/12/11 | 17.9406 |
| 25/12/10 | 17.8512 |
| 25/12/09 | 17.7428 |
| 25/12/08 | 17.7877 |
| 25/12/05 | 17.8897 |
| 25/12/04 | 17.9859 |
| 25/12/03 | 17.9779 |
| 25/12/02 | 17.9857 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.30 | 8.33 | 13.59 | 3.30 | 8.33 | 2.57 | |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI73 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.46億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃耀德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」