晴時多雲

基金名稱:聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 15.625 0.1866 15.625 11.6133

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 15.6250
25/02/12 15.4384
25/02/11 15.3245
25/02/10 15.3843
25/02/07 15.2643
25/02/06 15.2662
25/02/05 15.2208
25/02/04 15.1962
25/02/03 15.0625
25/01/24 15.0050
日期 淨值
25/01/23 15.0249
25/01/22 14.9968
25/01/21 15.1320
25/01/17 15.0223
25/01/16 14.9394
25/01/15 14.9534
25/01/14 14.7368
25/01/13 14.6341
25/01/10 14.4894
25/01/08 14.6028
日期 淨值
25/01/07 14.5357
25/01/06 14.6805
25/01/03 14.7797
25/01/02 14.6610
24/12/31 14.6563
24/12/30 14.6321
24/12/27 14.7142
24/12/26 14.7652
24/12/24 14.7928
24/12/23 14.6383

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.77 6.78 11.21 18.06 6.78 11.21 6.77

基本資料

成立日期 2022/08/04 基金代碼 ACUI73
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳裕良
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網