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基金名稱：聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/04 | 17.9857 | 0.008 | 17.9857 | 14.4237 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/04 | 17.9857 |
| 25/12/03 | 17.9777 |
| 25/12/02 | 17.9855 |
| 25/12/01 | 17.9389 |
| 25/11/28 | 17.9383 |
| 25/11/26 | 17.8558 |
| 25/11/25 | 17.7903 |
| 25/11/24 | 17.6769 |
| 25/11/21 | 17.3798 |
| 25/11/20 | 17.3212 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/19 | 17.4048 |
| 25/11/18 | 17.2558 |
| 25/11/17 | 17.4093 |
| 25/11/14 | 17.4825 |
| 25/11/13 | 17.5782 |
| 25/11/12 | 17.7950 |
| 25/11/10 | 17.8635 |
| 25/11/07 | 17.6683 |
| 25/11/06 | 17.5838 |
| 25/11/05 | 17.6049 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/04 | 17.5208 |
| 25/11/03 | 17.7577 |
| 25/10/31 | 17.5943 |
| 25/10/30 | 17.5834 |
| 25/10/29 | 17.6957 |
| 25/10/28 | 17.5526 |
| 25/10/27 | 17.6997 |
| 25/10/23 | 17.3137 |
| 25/10/22 | 17.1301 |
| 25/10/21 | 17.2598 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.30 | 5.01 | 11.65 | 15.05 | 5.01 | 11.65 | 2.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/08/04 | 基金代碼 | ACUI71 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.96億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃耀德 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」