晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 15.0282 -0.1782 15.6206 10.0825

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 15.0282
21/05/07 15.2064
21/05/06 15.0117
21/05/05 14.9558
21/05/04 15.0893
21/05/03 15.2693
21/04/29 15.5862
21/04/28 15.5838
21/04/27 15.6206
21/04/26 15.5947
日期 淨值
21/04/23 15.4311
21/04/22 15.1930
21/04/21 15.2927
21/04/20 15.2086
21/04/19 15.2632
21/04/16 15.2605
21/04/15 15.2058
21/04/14 15.1095
21/04/13 15.0704
21/04/12 15.1110
日期 淨值
21/04/09 15.1219
21/04/08 15.1188
21/04/07 15.0448
21/04/06 14.9644
21/04/01 14.7836
21/03/31 14.5981
21/03/30 14.5880
21/03/29 14.4847
21/03/26 14.4736
21/03/25 14.2679

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.89 2.41 6.46 17.81 2.41 6.46 -0.54

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI45
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網