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基金名稱:

聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.1089 -0.0726 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.1089
20/05/27 10.1815
20/05/26 10.2221
20/05/22 10.1396
20/05/21 10.2040
20/05/20 10.2214
20/05/19 10.1432
20/05/18 10.0825
20/05/15 10.1325
20/05/14 10.1159
日期 淨值
20/05/13 10.1094
20/05/12 10.1233
20/05/11 10.1861
20/05/08 10.1308
20/05/07 10.0390
20/05/06 9.9614
20/05/05 9.8222
20/05/04 9.7761
20/04/30 9.8748
20/04/29 9.8003
日期 淨值
20/04/28 9.7160
20/04/27 9.7025
20/04/24 9.6737
20/04/23 9.6527
20/04/22 9.6050
20/04/21 9.5131
20/04/20 9.6928
20/04/17 9.6919
20/04/16 9.6172
20/04/15 9.5245

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 4.81 1.14 4.81 1.14 4.13

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI45
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.14億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網