晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.726 0.2203 16.0719 12.4375

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.7260
21/10/18 15.5057
21/10/15 15.4824
21/10/14 15.2663
21/10/13 15.0875
21/10/12 15.1310
21/10/08 15.2698
21/10/07 15.2870
21/10/06 15.0265
21/10/05 15.1309
日期 淨值
21/10/04 15.0032
21/10/01 15.1909
21/09/30 15.3375
21/09/29 15.2973
21/09/28 15.5477
21/09/27 15.7229
21/09/24 15.7428
21/09/23 15.6727
21/09/22 15.5117
21/09/17 15.6856
日期 淨值
21/09/16 15.7049
21/09/15 15.7274
21/09/14 15.7464
21/09/13 15.7560
21/09/10 15.8058
21/09/09 15.7730
21/09/08 15.7274
21/09/07 15.8904
21/09/06 15.9285
21/09/03 15.8822

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.90 1.53 3.23 8.71 1.53 3.23 0.34

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI45
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網