晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 13.6135 0.0461 9.9614 10.0374

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 13.6135
20/12/01 13.5674
20/11/30 13.4620
20/11/27 13.5115
20/11/26 13.4785
20/11/25 13.3842
20/11/24 13.4345
20/11/23 13.3375
20/11/20 13.2342
20/11/19 13.2483
日期 淨值
20/11/18 13.2484
20/11/17 13.1987
20/11/16 13.2210
20/11/13 13.0731
20/11/12 12.9552
20/11/11 12.9742
20/11/10 12.8911
20/11/09 13.0524
20/11/06 13.0237
20/11/05 12.9815
日期 淨值
20/11/04 12.6743
20/11/03 12.5668
20/11/02 12.4550
20/10/30 12.4375
20/10/29 12.6409
20/10/28 12.5828
20/10/27 12.7134
20/10/26 12.7058
20/10/23 12.7431
20/10/22 12.7235

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.81 8.84 14.48 25.82 8.84 14.48 9.39

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI45
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.01億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網