晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 12.8607 0.0435 9.9955 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 12.8607
20/12/01 12.8172
20/11/30 12.7177
20/11/27 12.7643
20/11/26 12.7330
20/11/25 12.6439
20/11/24 12.6914
20/11/23 12.5998
20/11/20 12.5021
20/11/19 12.5151
日期 淨值
20/11/18 12.5048
20/11/17 12.4577
20/11/16 12.4787
20/11/13 12.3390
20/11/12 12.2277
20/11/11 12.2456
20/11/10 12.1671
20/11/09 12.3193
20/11/06 12.2922
20/11/05 12.2525
日期 淨值
20/11/04 11.9625
20/11/03 11.8610
20/11/02 11.7554
20/10/30 11.7372
20/10/29 11.9292
20/10/28 11.8743
20/10/27 11.9976
20/10/26 11.9904
20/10/23 12.0256
20/10/22 12.0072

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
24.68 8.87 14.51 25.00 8.87 14.51 9.40

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI44
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網