晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 15.0021 0.2225 15.2908 11.7372

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 15.0021
21/10/18 14.7796
21/10/15 14.7575
21/10/14 14.5515
21/10/13 14.3811
21/10/12 14.4226
21/10/08 14.5549
21/10/07 14.5713
21/10/06 14.3230
21/10/05 14.4225
日期 淨值
21/10/04 14.3008
21/10/01 14.4788
21/09/30 14.6184
21/09/29 14.5802
21/09/28 14.8189
21/09/27 14.9858
21/09/24 15.0048
21/09/23 14.9370
21/09/22 14.7711
21/09/17 14.9368
日期 淨值
21/09/16 14.9552
21/09/15 14.9766
21/09/14 14.9947
21/09/13 15.0039
21/09/10 15.0513
21/09/09 15.0200
21/09/08 14.9766
21/09/07 15.1319
21/09/06 15.1681
21/09/03 15.1240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.02 1.64 3.35 8.85 1.64 3.35 0.44

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI44
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網