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基金名稱:

聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.4963 -0.0681 9.9955 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.4963
20/05/27 9.5644
20/05/26 9.6026
20/05/22 9.5252
20/05/21 9.5856
20/05/20 9.6020
20/05/19 9.5285
20/05/18 9.4636
20/05/15 9.5105
20/05/14 9.4949
日期 淨值
20/05/13 9.4888
20/05/12 9.5018
20/05/11 9.5608
20/05/08 9.5089
20/05/07 9.4227
20/05/06 9.3499
20/05/05 9.2192
20/05/04 9.1760
20/04/30 9.2686
20/04/29 9.1987
日期 淨值
20/04/28 9.1196
20/04/27 9.1069
20/04/24 9.0798
20/04/23 9.0601
20/04/22 9.0152
20/04/21 8.9290
20/04/20 9.0900
20/04/17 9.0891
20/04/16 9.0190
20/04/15 8.9321

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.27 4.81 -0.16 4.81 -0.16 4.13

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI44
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網