晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 14.2594 -0.1691 9.8967 10.038

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 14.2594
21/05/07 14.4285
21/05/06 14.2438
21/05/05 14.1907
21/05/04 14.3174
21/05/03 14.4882
21/04/29 14.7891
21/04/28 14.7868
21/04/27 14.8217
21/04/26 14.7972
日期 淨值
21/04/23 14.6418
21/04/22 14.4159
21/04/21 14.5105
21/04/20 14.4300
21/04/19 14.4698
21/04/16 14.4676
21/04/15 14.4157
21/04/14 14.3245
21/04/13 14.2874
21/04/12 14.3258
日期 淨值
21/04/09 14.3369
21/04/08 14.3340
21/04/07 14.2638
21/04/06 14.1876
21/04/01 14.0150
21/03/31 13.8392
21/03/30 13.8296
21/03/29 13.7317
21/03/26 13.7212
21/03/25 13.5261

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.90 2.42 6.47 17.86 2.42 6.47 -0.54

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI44
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網