晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 12.8503 -0.1705 9.8496 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 12.8503
21/05/07 13.0208
21/05/06 12.9590
21/05/05 12.9304
21/05/04 13.0489
21/05/03 13.1915
21/04/29 13.4395
21/04/28 13.4669
21/04/27 13.4936
21/04/26 13.4707
日期 淨值
21/04/23 13.3512
21/04/22 13.1412
21/04/21 13.2415
21/04/20 13.1763
21/04/19 13.7164
21/04/16 13.7567
21/04/15 13.7147
21/04/14 13.6393
21/04/13 13.6365
21/04/12 13.6681
日期 淨值
21/04/09 13.6929
21/04/08 13.6887
21/04/07 13.6049
21/04/06 13.5460
21/04/01 13.4359
21/03/31 13.2246
21/03/30 13.2416
21/03/29 13.1247
21/03/26 13.0718
21/03/25 12.8845

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.65 1.04 4.80 12.89 1.04 4.80 -2.67

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI43
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網