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基金名稱:

聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 9.7685 -0.0675 9.9817 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 9.7685
20/05/27 9.8360
20/05/26 9.8496
20/05/22 9.7735
20/05/21 9.8062
20/05/20 9.8174
20/05/19 9.7481
20/05/18 9.7091
20/05/15 9.7534
20/05/14 9.7226
日期 淨值
20/05/13 9.7039
20/05/12 9.7106
20/05/11 9.7787
20/05/08 9.7140
20/05/07 9.6408
20/05/06 9.5749
20/05/05 9.4441
20/05/04 9.4014
20/04/30 9.4393
20/04/29 9.3890
日期 淨值
20/04/28 9.3062
20/04/27 9.2979
20/04/24 9.2729
20/04/23 9.2551
20/04/22 9.2132
20/04/21 9.1303
20/04/20 9.2861
20/04/17 9.2799
20/04/16 9.2075
20/04/15 9.1090

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 5.91 1.81 5.91 1.81 5.06

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI43
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網