晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 12.3098 0.0264 9.9817 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 12.3098
20/12/01 12.2834
20/11/30 12.1929
20/11/27 12.2506
20/11/26 12.2082
20/11/25 12.1231
20/11/24 12.1836
20/11/23 12.0745
20/11/20 11.9662
20/11/19 12.0220
日期 淨值
20/11/18 11.9659
20/11/17 11.9273
20/11/16 11.9952
20/11/13 11.8883
20/11/12 11.8078
20/11/11 11.8213
20/11/10 11.7322
20/11/09 11.8094
20/11/06 11.8299
20/11/05 11.8149
日期 淨值
20/11/04 11.6570
20/11/03 11.5454
20/11/02 11.4467
20/10/30 11.4398
20/10/29 11.6486
20/10/28 11.5997
20/10/27 11.7055
20/10/26 11.6813
20/10/23 11.6800
20/10/22 11.6652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.05 6.05 9.80 19.47 6.05 9.80 7.63

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI43
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網