晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 13.5709 0.0523 13.8501 11.4398

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 13.5709
21/10/21 13.5186
21/10/20 13.4657
21/10/19 13.4198
21/10/18 13.3186
21/10/15 13.3084
21/10/14 13.1215
21/10/13 12.9890
21/10/12 13.0350
21/10/08 13.1455
日期 淨值
21/10/07 13.1738
21/10/06 12.9761
21/10/05 13.0368
21/10/04 12.9272
21/10/01 13.0624
21/09/30 13.2514
21/09/29 13.2141
21/09/28 13.4187
21/09/27 13.5715
21/09/24 13.5828
日期 淨值
21/09/23 13.5193
21/09/22 13.3953
21/09/17 13.5500
21/09/16 13.5127
21/09/15 13.5017
21/09/14 13.5462
21/09/13 13.5730
21/09/10 13.5992
21/09/09 13.5904
21/09/08 13.5577

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 1.17 3.05 8.02 1.17 3.05 1.48

基本資料

成立日期 2019/10/24 基金代碼 ACUI43
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網