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基金名稱：聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/20 | 10.4088 | -0.0317 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/20 | 10.4088 |
| 20/04/17 | 10.4405 |
| 20/04/16 | 10.3506 |
| 20/04/15 | 10.2156 |
| 20/04/14 | 10.2583 |
| 20/04/13 | 9.9686 |
| 20/04/09 | 9.9157 |
| 20/04/08 | 9.9076 |
| 20/04/07 | 9.8220 |
| 20/04/06 | 9.7482 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/01 | 9.3037 |
| 20/03/31 | 9.4887 |
| 20/03/30 | 9.4824 |
| 20/03/27 | 9.3929 |
| 20/03/26 | 9.4946 |
| 20/03/25 | 9.2900 |
| 20/03/24 | 9.1687 |
| 20/03/23 | 8.6825 |
| 20/03/20 | 8.8021 |
| 20/03/19 | 8.7623 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/03/18 | 8.8333 |
| 20/03/17 | 9.1454 |
| 20/03/16 | 9.0241 |
| 20/03/13 | 9.6647 |
| 20/03/12 | 9.3662 |
| 20/03/11 | 9.9344 |
| 20/03/10 | 10.2047 |
| 20/03/09 | 9.9112 |
| 20/03/06 | 10.4062 |
| 20/03/05 | 10.5378 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.94 | 1.94 | 2.49 | 6.43 | 1.94 | 2.49 | 18.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/06/01 | 基金代碼 | ACUI40 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 基金規模 | 0.06億元(台幣)(2020/03/31) | |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 周鉦凱 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 凱基銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.88 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」