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基金名稱:

聯邦前瞻六脈基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/04/20 10.4088 -0.0317 9.9931 10.0081

近30日淨值表

日期 淨值
20/04/20 10.4088
20/04/17 10.4405
20/04/16 10.3506
20/04/15 10.2156
20/04/14 10.2583
20/04/13 9.9686
20/04/09 9.9157
20/04/08 9.9076
20/04/07 9.8220
20/04/06 9.7482
日期 淨值
20/04/01 9.3037
20/03/31 9.4887
20/03/30 9.4824
20/03/27 9.3929
20/03/26 9.4946
20/03/25 9.2900
20/03/24 9.1687
20/03/23 8.6825
20/03/20 8.8021
20/03/19 8.7623
日期 淨值
20/03/18 8.8333
20/03/17 9.1454
20/03/16 9.0241
20/03/13 9.6647
20/03/12 9.3662
20/03/11 9.9344
20/03/10 10.2047
20/03/09 9.9112
20/03/06 10.4062
20/03/05 10.5378

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.94 1.94 2.49 6.43 1.94 2.49 18.33

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACUI40
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.88 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網