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基金名稱:

聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/11 10.3178 0.0065 9.935 10.0027

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/11 10.3178
20/05/08 10.3113
20/05/07 10.3019
20/05/06 10.3075
20/05/05 10.3088
20/05/04 10.2823
20/04/30 10.5682
20/04/29 10.5928
20/04/28 10.3974
20/04/27 10.4870
日期 淨值
20/04/24 10.4254
20/04/23 10.3844
20/04/22 10.3877
20/04/21 10.2068
20/04/20 10.5162
20/04/17 10.5483
20/04/16 10.4578
20/04/15 10.3211
20/04/14 10.3643
20/04/13 10.0716
日期 淨值
20/04/09 10.0183
20/04/08 10.0101
20/04/07 9.9236
20/04/06 9.8490
20/04/01 9.4003
20/03/31 9.5872
20/03/30 9.5809
20/03/27 9.4904
20/03/26 9.5932
20/03/25 9.3865

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 -0.60 -0.95 3.90 -0.60 -0.95 2.99

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACUI39
計價幣別 美元 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.24億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.88 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網