基金名稱:聯邦前瞻六脈基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/05/11 | 10.3178 | 0.0065 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/11 | 10.3178 |
20/05/08 | 10.3113 |
20/05/07 | 10.3019 |
20/05/06 | 10.3075 |
20/05/05 | 10.3088 |
20/05/04 | 10.2823 |
20/04/30 | 10.5682 |
20/04/29 | 10.5928 |
20/04/28 | 10.3974 |
20/04/27 | 10.4870 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/24 | 10.4254 |
20/04/23 | 10.3844 |
20/04/22 | 10.3877 |
20/04/21 | 10.2068 |
20/04/20 | 10.5162 |
20/04/17 | 10.5483 |
20/04/16 | 10.4578 |
20/04/15 | 10.3211 |
20/04/14 | 10.3643 |
20/04/13 | 10.0716 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/09 | 10.0183 |
20/04/08 | 10.0101 |
20/04/07 | 9.9236 |
20/04/06 | 9.8490 |
20/04/01 | 9.4003 |
20/03/31 | 9.5872 |
20/03/30 | 9.5809 |
20/03/27 | 9.4904 |
20/03/26 | 9.5932 |
20/03/25 | 9.3865 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.00 | -0.60 | -0.95 | 3.90 | -0.60 | -0.95 | 2.99 |
基本資料
成立日期 | 2018/06/01 | 基金代碼 | ACUI39 |
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投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 基金規模 | 0.24億元(台幣)(2020/03/31) | |
計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 周鉦凱 |
配息頻率 | 保管銀行 | 凱基銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.88 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」