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基金名稱:

聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/11 10.3173 -0.0076 9.9963 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/11 10.3173
20/05/08 10.3249
20/05/07 10.3321
20/05/06 10.3238
20/05/05 10.3148
20/05/04 10.2952
20/04/30 10.5468
20/04/29 10.6242
20/04/28 10.4577
20/04/27 10.5440
日期 淨值
20/04/24 10.5011
20/04/23 10.4570
20/04/22 10.4701
20/04/21 10.2884
20/04/20 10.5897
20/04/17 10.6327
20/04/16 10.5477
20/04/15 10.3791
20/04/14 10.4365
20/04/13 10.1583
日期 淨值
20/04/09 10.1152
20/04/08 10.1096
20/04/07 10.0196
20/04/06 9.9704
20/04/01 9.5401
20/03/31 9.7124
20/03/30 9.7047
20/03/27 9.6087
20/03/26 9.7352
20/03/25 9.5315

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -1.41 -2.10 1.09 -1.41 -2.10 2.00

基本資料

成立日期 2018/06/01 基金代碼 ACUI37
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 基金規模 0.55億元(台幣)(2020/03/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 凱基銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.88 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網