基金名稱:聯邦前瞻六脈基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
20/05/11 | 10.3173 | -0.0076 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
20/05/11 | 10.3173 |
20/05/08 | 10.3249 |
20/05/07 | 10.3321 |
20/05/06 | 10.3238 |
20/05/05 | 10.3148 |
20/05/04 | 10.2952 |
20/04/30 | 10.5468 |
20/04/29 | 10.6242 |
20/04/28 | 10.4577 |
20/04/27 | 10.5440 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/24 | 10.5011 |
20/04/23 | 10.4570 |
20/04/22 | 10.4701 |
20/04/21 | 10.2884 |
20/04/20 | 10.5897 |
20/04/17 | 10.6327 |
20/04/16 | 10.5477 |
20/04/15 | 10.3791 |
20/04/14 | 10.4365 |
20/04/13 | 10.1583 |
日期 | 淨值 |
---|---|
20/04/09 | 10.1152 |
20/04/08 | 10.1096 |
20/04/07 | 10.0196 |
20/04/06 | 9.9704 |
20/04/01 | 9.5401 |
20/03/31 | 9.7124 |
20/03/30 | 9.7047 |
20/03/27 | 9.6087 |
20/03/26 | 9.7352 |
20/03/25 | 9.5315 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-2.72 | -1.41 | -2.10 | 1.09 | -1.41 | -2.10 | 2.00 |
基本資料
成立日期 | 2018/06/01 | 基金代碼 | ACUI37 |
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投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 基金規模 | 0.55億元(台幣)(2020/03/31) | |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周鉦凱 |
配息頻率 | 保管銀行 | 凱基銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.88 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」