晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 12.3662 -0.0044 9.9077 10.0264

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 12.3662
21/10/20 12.3706
21/10/19 12.2947
21/10/18 12.2383
21/10/15 12.2451
21/10/14 12.1457
21/10/13 11.9707
21/10/12 11.9754
21/10/08 11.9518
21/10/07 11.9329
日期 淨值
21/10/06 11.8286
21/10/05 11.8930
21/10/04 11.8642
21/10/01 11.8723
21/09/30 11.8946
21/09/29 11.9681
21/09/28 12.0232
21/09/27 12.1525
21/09/24 12.1601
21/09/23 12.1600
日期 淨值
21/09/22 12.0870
21/09/17 12.2094
21/09/16 12.3782
21/09/15 12.3981
21/09/14 12.4176
21/09/13 12.4379
21/09/10 12.4236
21/09/09 12.4516
21/09/08 12.4944
21/09/07 12.5831

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.57 1.70 2.04 7.80 1.70 2.04 1.75

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI36
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網