晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 11.2582 0.0764 12.8292 10.8718

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 11.2582
22/05/25 11.1818
22/05/24 11.1228
22/05/23 11.1589
22/05/20 11.0074
22/05/19 10.9365
22/05/18 11.0292
22/05/17 11.3018
22/05/16 11.1259
22/05/13 10.9296
日期 淨值
22/05/12 10.8718
22/05/11 10.9642
22/05/10 11.0435
22/05/09 11.0804
22/05/06 11.3316
22/05/05 11.4309
22/05/04 11.5554
22/05/03 11.4423
22/04/29 11.4566
22/04/28 11.5823
日期 淨值
22/04/27 11.4735
22/04/26 11.5257
22/04/25 11.7217
22/04/22 11.7661
22/04/21 12.0226
22/04/20 12.0157
22/04/19 11.9444
22/04/18 11.9052
22/04/15 11.9403
22/04/14 11.9966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.66 -5.39 -6.50 -6.73 -5.39 -6.50 -2.08

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI36
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.1億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 趙家華
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網