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基金名稱：聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/31 | 10.2224 | 0.0031 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/31 | 10.2224 |
| 23/08/30 | 10.2193 |
| 23/08/29 | 10.2123 |
| 23/08/24 | 10.2328 |
| 23/08/23 | 10.2054 |
| 23/08/22 | 10.2059 |
| 23/08/21 | 10.1979 |
| 23/08/18 | 10.2297 |
| 23/08/17 | 10.2234 |
| 23/08/15 | 10.2348 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/14 | 10.2386 |
| 23/08/11 | 10.2690 |
| 23/08/10 | 10.2805 |
| 23/08/09 | 10.2825 |
| 23/08/08 | 10.2673 |
| 23/08/07 | 10.3025 |
| 23/08/04 | 10.2991 |
| 23/08/02 | 10.3165 |
| 23/08/01 | 10.3420 |
| 23/07/31 | 10.3641 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/28 | 10.3726 |
| 23/07/27 | 10.4118 |
| 23/07/26 | 10.4078 |
| 23/07/25 | 10.3954 |
| 23/07/24 | 10.3987 |
| 23/07/21 | 10.4026 |
| 23/07/20 | 10.4097 |
| 23/07/19 | 10.4084 |
| 23/07/18 | 10.4245 |
| 23/07/17 | 10.4317 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.10 | -0.79 | -0.79 | 0.64 | -0.79 | -0.79 | -1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACUI36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0.01億元(台幣)(2023/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳裕良 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」