晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 12.0945 0.1456 9.9988 10.0241

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 12.0945
21/05/13 11.9489
21/05/12 11.9517
21/05/11 12.1363
21/05/10 12.3294
21/05/07 12.3389
21/05/06 12.2255
21/05/05 12.1269
21/05/04 12.1211
21/05/03 12.1501
日期 淨值
21/04/29 12.2644
21/04/28 12.2359
21/04/27 12.2559
21/04/26 12.2902
21/04/23 12.2929
21/04/22 12.2069
21/04/21 12.2384
21/04/20 12.2526
21/04/19 12.3332
21/04/16 12.3348
日期 淨值
21/04/15 12.2846
21/04/14 12.2155
21/04/13 12.1611
21/04/12 12.1360
21/04/09 12.1695
21/04/08 12.1040
21/04/07 12.1259
21/04/06 12.1316
21/04/01 12.0324
21/03/31 11.9417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 1.55 6.36 18.69 1.55 6.36 -0.74

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI36
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.28億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網