晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/31 10.2224 0.0031 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/31 10.2224
23/08/30 10.2193
23/08/29 10.2123
23/08/24 10.2328
23/08/23 10.2054
23/08/22 10.2059
23/08/21 10.1979
23/08/18 10.2297
23/08/17 10.2234
23/08/15 10.2348
日期 淨值
23/08/14 10.2386
23/08/11 10.2690
23/08/10 10.2805
23/08/09 10.2825
23/08/08 10.2673
23/08/07 10.3025
23/08/04 10.2991
23/08/02 10.3165
23/08/01 10.3420
23/07/31 10.3641
日期 淨值
23/07/28 10.3726
23/07/27 10.4118
23/07/26 10.4078
23/07/25 10.3954
23/07/24 10.3987
23/07/21 10.4026
23/07/20 10.4097
23/07/19 10.4084
23/07/18 10.4245
23/07/17 10.4317

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.10 -0.79 -0.79 0.64 -0.79 -0.79 -1.12

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI36
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.01億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳裕良
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網