晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 12.4868 -0.3086 14.4267 12.3086

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 12.4868
22/05/17 12.7954
22/05/16 12.5963
22/05/13 12.3740
22/05/12 12.3086
22/05/11 12.4133
22/05/10 12.5030
22/05/09 12.5448
22/05/06 12.8292
22/05/05 12.9416
日期 淨值
22/05/04 13.0825
22/05/03 12.9545
22/04/29 12.9707
22/04/28 13.1130
22/04/27 12.9898
22/04/26 13.0490
22/04/25 13.2708
22/04/22 13.3211
22/04/21 13.6116
22/04/20 13.6037
日期 淨值
22/04/19 13.5237
22/04/18 13.4455
22/04/15 13.4851
22/04/14 13.5487
22/04/13 13.5648
22/04/12 13.4970
22/04/11 13.5608
22/04/08 13.6664
22/04/07 13.6829
22/04/06 13.7637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.25 -8.34 -9.76 -9.06 -8.34 -9.76 -7.13

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI35
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 趙家華
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網