晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/31 12.0412 0.0037 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/31 12.0412
23/08/30 12.0375
23/08/29 12.0293
23/08/24 12.0534
23/08/23 12.0214
23/08/22 12.0219
23/08/21 12.0149
23/08/18 12.0222
23/08/17 12.0148
23/08/15 12.0284
日期 淨值
23/08/14 12.0329
23/08/11 12.0687
23/08/10 12.0823
23/08/09 12.0847
23/08/08 12.0670
23/08/07 12.1084
23/08/04 12.1045
23/08/02 12.1240
23/08/01 12.1539
23/07/31 12.1799
日期 淨值
23/07/28 12.1904
23/07/27 12.2367
23/07/26 12.2318
23/07/25 12.2173
23/07/24 12.2213
23/07/21 12.2255
23/07/20 12.2338
23/07/19 12.2338
23/07/18 12.2219
23/07/17 12.2303

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.14 -0.82 -0.83 0.60 -0.82 -0.83 -1.14

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI35
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳裕良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網