晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 13.8555 0.0849 14.0943 10.3667

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 13.8555
21/10/19 13.7706
21/10/18 13.6732
21/10/15 13.6809
21/10/14 13.5697
21/10/13 13.3742
21/10/12 13.3794
21/10/08 13.3531
21/10/07 13.3320
21/10/06 13.2155
日期 淨值
21/10/05 13.2874
21/10/04 13.2553
21/10/01 13.2642
21/09/30 13.2892
21/09/29 13.3713
21/09/28 13.4329
21/09/27 13.5774
21/09/24 13.5859
21/09/23 13.5856
21/09/22 13.4759
日期 淨值
21/09/17 13.6124
21/09/16 13.8006
21/09/15 13.8228
21/09/14 13.8445
21/09/13 13.8672
21/09/10 13.8512
21/09/09 13.8825
21/09/08 13.9301
21/09/07 14.0290
21/09/03 14.0609

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.80 1.92 2.31 7.86 1.92 2.31 1.79

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI35
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.24億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網