晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 13.4148 0.1616 9.9983 10.0182

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 13.4148
21/05/13 13.2532
21/05/12 13.2564
21/05/11 13.4611
21/05/10 13.6753
21/05/07 13.6859
21/05/06 13.5601
21/05/05 13.4507
21/05/04 13.4443
21/05/03 13.4764
日期 淨值
21/04/29 13.6032
21/04/28 13.5716
21/04/27 13.5937
21/04/26 13.6319
21/04/23 13.6348
21/04/22 13.5394
21/04/21 13.5743
21/04/20 13.5897
21/04/19 13.6451
21/04/16 13.6468
日期 淨值
21/04/15 13.5913
21/04/14 13.5148
21/04/13 13.4546
21/04/12 13.4269
21/04/09 13.4640
21/04/08 13.3915
21/04/07 13.4157
21/04/06 13.4220
21/04/01 13.3123
21/03/31 13.2119

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.25 1.55 6.37 18.73 1.55 6.37 -0.74

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI35
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.27億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網