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基金名稱：聯邦全球高息策略基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/31 | 12.0412 | 0.0037 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/31 | 12.0412 |
| 23/08/30 | 12.0375 |
| 23/08/29 | 12.0293 |
| 23/08/24 | 12.0534 |
| 23/08/23 | 12.0214 |
| 23/08/22 | 12.0219 |
| 23/08/21 | 12.0149 |
| 23/08/18 | 12.0222 |
| 23/08/17 | 12.0148 |
| 23/08/15 | 12.0284 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/08/14 | 12.0329 |
| 23/08/11 | 12.0687 |
| 23/08/10 | 12.0823 |
| 23/08/09 | 12.0847 |
| 23/08/08 | 12.0670 |
| 23/08/07 | 12.1084 |
| 23/08/04 | 12.1045 |
| 23/08/02 | 12.1240 |
| 23/08/01 | 12.1539 |
| 23/07/31 | 12.1799 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/07/28 | 12.1904 |
| 23/07/27 | 12.2367 |
| 23/07/26 | 12.2318 |
| 23/07/25 | 12.2173 |
| 23/07/24 | 12.2213 |
| 23/07/21 | 12.2255 |
| 23/07/20 | 12.2338 |
| 23/07/19 | 12.2338 |
| 23/07/18 | 12.2219 |
| 23/07/17 | 12.2303 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.14 | -0.82 | -0.83 | 0.60 | -0.82 | -0.83 | -1.14 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACUI35 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
| 投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0億元(台幣)(2023/07/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 吳裕良 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」