晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 12.6122 -0.0124 9.9964 10.0105

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 12.6122
21/10/15 12.6246
21/10/14 12.5561
21/10/13 12.3936
21/10/12 12.4016
21/10/08 12.3305
21/10/07 12.2698
21/10/06 12.1704
21/10/05 12.2091
21/10/04 12.1616
日期 淨值
21/10/01 12.1769
21/09/30 12.1928
21/09/29 12.2479
21/09/28 12.2888
21/09/27 12.3928
21/09/24 12.4046
21/09/23 12.4232
21/09/22 12.3268
21/09/17 12.4311
21/09/16 12.5934
日期 淨值
21/09/15 12.6104
21/09/14 12.6326
21/09/13 12.6564
21/09/10 12.6282
21/09/09 12.6850
21/09/08 12.7258
21/09/07 12.7824
21/09/03 12.8254
21/09/02 12.7791
21/09/01 12.7449

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.80 0.10 0.61 5.16 0.10 0.61 1.46

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI33
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網