晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/08/31 12.6291 0.0032 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
23/08/31 12.6291
23/08/30 12.6259
23/08/29 12.6284
23/08/24 12.6183
23/08/23 12.6365
23/08/22 12.6418
23/08/21 12.6450
23/08/18 12.6435
23/08/17 12.6484
23/08/15 12.6471
日期 淨值
23/08/14 12.6474
23/08/11 12.6349
23/08/10 12.6348
23/08/09 12.6325
23/08/08 12.6378
23/08/07 12.6253
23/08/04 12.6295
23/08/02 12.6235
23/08/01 12.6118
23/07/31 12.6034
日期 淨值
23/07/28 12.5978
23/07/27 12.5843
23/07/26 12.5850
23/07/25 12.5918
23/07/24 12.6143
23/07/21 12.5735
23/07/20 12.5164
23/07/19 12.5108
23/07/18 12.4717
23/07/17 12.5027

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.52 1.57 2.47 3.63 1.57 2.47 0.20

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI33
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.03億元(台幣)(2023/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳裕良
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網