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基金名稱:

聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 9.8576 0.1444 9.9929 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 9.8576
20/07/01 9.7132
20/06/30 9.6874
20/06/29 9.6448
20/06/24 9.6846
20/06/23 9.8311
20/06/22 9.7479
20/06/19 9.7079
20/06/18 9.7815
20/06/17 9.7710
日期 淨值
20/06/16 9.8067
20/06/15 9.5726
20/06/12 9.6008
20/06/11 9.5402
20/06/10 9.9574
20/06/09 10.0315
20/06/08 10.0984
20/06/05 9.9929
20/06/04 9.7877
20/06/03 9.7697
日期 淨值
20/06/02 9.5940
20/06/01 9.5244
20/05/29 9.4732
20/05/28 9.4804
20/05/27 9.4488
20/05/26 9.3114
20/05/22 9.1236
20/05/21 9.1224
20/05/20 9.2081
20/05/19 9.1039

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.21 9.65 3.21 0.36 9.65 3.21 2.75

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI33
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.31億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 林郁智
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網