晴時多雲

基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/17 12.5263 0.1609 13.3461 12.0866

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/17 12.5263
22/05/16 12.3654
22/05/13 12.1443
22/05/12 12.0866
22/05/11 12.1411
22/05/10 12.2317
22/05/09 12.2813
22/05/06 12.5289
22/05/05 12.5744
22/05/04 12.7182
日期 淨值
22/05/03 12.5959
22/04/29 12.5903
22/04/28 12.7478
22/04/27 12.5728
22/04/26 12.5932
22/04/25 12.8335
22/04/22 12.8339
22/04/21 13.0908
22/04/20 13.1012
22/04/19 13.0157
日期 淨值
22/04/18 12.9210
22/04/15 12.9288
22/04/14 12.9390
22/04/13 12.9909
22/04/12 12.9522
22/04/11 12.9711
22/04/08 13.0072
22/04/07 12.9878
22/04/06 13.0382
22/04/01 13.1753

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.40 -1.96 -2.29 -1.25 -1.96 -2.29 -3.11

基本資料

成立日期 2017/07/18 基金代碼 ACUI33
投信公司 聯邦投信 基金類型 跨國投資股票型全球市場
投資區域 全球國際 基金規模 0.85億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 趙家華
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.28
管理年費(%) 1.8 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網