基金名稱:聯邦全球高息策略基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/08/31 | 12.6291 | 0.0032 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/08/31 | 12.6291 |
23/08/30 | 12.6259 |
23/08/29 | 12.6284 |
23/08/24 | 12.6183 |
23/08/23 | 12.6365 |
23/08/22 | 12.6418 |
23/08/21 | 12.6450 |
23/08/18 | 12.6435 |
23/08/17 | 12.6484 |
23/08/15 | 12.6471 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/08/14 | 12.6474 |
23/08/11 | 12.6349 |
23/08/10 | 12.6348 |
23/08/09 | 12.6325 |
23/08/08 | 12.6378 |
23/08/07 | 12.6253 |
23/08/04 | 12.6295 |
23/08/02 | 12.6235 |
23/08/01 | 12.6118 |
23/07/31 | 12.6034 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/07/28 | 12.5978 |
23/07/27 | 12.5843 |
23/07/26 | 12.5850 |
23/07/25 | 12.5918 |
23/07/24 | 12.6143 |
23/07/21 | 12.5735 |
23/07/20 | 12.5164 |
23/07/19 | 12.5108 |
23/07/18 | 12.4717 |
23/07/17 | 12.5027 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.52 | 1.57 | 2.47 | 3.63 | 1.57 | 2.47 | 0.20 |
基本資料
成立日期 | 2017/07/18 | 基金代碼 | ACUI33 |
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投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 |
投資區域 | 全球國際 | 基金規模 | 0.03億元(台幣)(2023/07/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳裕良 |
配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
風險收益等級 | RR3 |
基金費用
手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.28 |
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管理年費(%) | 1.8 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」