晴時多雲

基金名稱:聯邦全視界平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/13 11.5551 0.109 11.5551 10.9135

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/13 11.5551
20/01/10 11.4461
20/01/09 11.4452
20/01/08 11.3855
20/01/07 11.3530
20/01/06 11.3338
20/01/03 11.3476
20/01/02 11.3873
19/12/31 11.2923
19/12/30 11.2892
日期 淨值
19/12/27 11.3064
19/12/26 11.2967
19/12/24 11.2725
19/12/23 11.2535
19/12/20 11.2363
19/12/19 11.2138
19/12/18 11.2165
19/12/17 11.2231
19/12/16 11.2151
19/12/13 11.1608
日期 淨值
19/12/12 11.1362
19/12/11 11.0733
19/12/10 11.0202
19/12/09 11.0167
19/12/06 11.0135
19/12/05 10.9593
19/12/04 10.9293
19/12/03 10.9135
19/12/02 10.8953
19/11/29 10.9506

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.68 8.55 12.30 6.68 8.55 3.79

基本資料

成立日期 2016/11/21 基金代碼 ACUI32
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2019/11/30)
計價幣別 美元 基金經理人 洪浩哲
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網