晴時多雲

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基金名稱:

聯邦全視界平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/13 12.6936 0.1197 12.6936 11.0332

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/13 12.6936
20/01/10 12.5739
20/01/09 12.5729
20/01/08 12.5074
20/01/07 12.4717
20/01/06 12.4506
20/01/03 12.4658
20/01/02 12.5093
19/12/31 12.4051
19/12/30 12.4017
日期 淨值
19/12/27 12.4204
19/12/26 12.4098
19/12/24 12.3830
19/12/23 12.3622
19/12/20 12.3432
19/12/19 12.3184
19/12/18 12.2906
19/12/17 12.2979
19/12/16 12.2891
19/12/13 12.2297
日期 淨值
19/12/12 12.2027
19/12/11 12.1337
19/12/10 12.0756
19/12/09 12.0717
19/12/06 12.0682
19/12/05 12.0088
19/12/04 11.9759
19/12/03 11.9587
19/12/02 11.9388
19/11/29 11.9992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.68 8.54 12.27 6.68 8.54 3.79

基本資料

成立日期 2016/11/21 基金代碼 ACUI31
計價幣別 美元 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.01億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 洪浩哲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網