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基金名稱:

聯邦全視界平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/13 11.8448 0.1208 11.8448 10.4653

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/13 11.8448
20/01/10 11.7240
20/01/09 11.7179
20/01/08 11.6510
20/01/07 11.6192
20/01/06 11.5896
20/01/03 11.6045
20/01/02 11.6466
19/12/31 11.5489
19/12/30 11.5397
日期 淨值
19/12/27 11.5523
19/12/26 11.5406
19/12/24 11.5130
19/12/23 11.4928
19/12/20 11.4760
19/12/19 11.4536
19/12/18 11.4570
19/12/17 11.4652
19/12/16 11.4541
19/12/13 11.3954
日期 淨值
19/12/12 11.3641
19/12/11 11.2977
19/12/10 11.2431
19/12/09 11.2404
19/12/06 11.2393
19/12/05 11.1804
19/12/04 11.1454
19/12/03 11.1276
19/12/02 11.1148
19/11/29 11.1730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.60 9.48 12.84 7.60 9.48 4.20

基本資料

成立日期 2016/11/21 基金代碼 ACUI30
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.07億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 洪浩哲
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網