晴時多雲

基金名稱:聯邦全視界平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/13 12.9915 0.1331 12.9915 12.1747

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/13 12.9915
20/01/10 12.8584
20/01/09 12.8513
20/01/08 12.7777
20/01/07 12.7427
20/01/06 12.7103
20/01/03 12.7259
20/01/02 12.7720
19/12/31 12.6648
19/12/30 12.6547
日期 淨值
19/12/27 12.6685
19/12/26 12.6575
19/12/24 12.6273
19/12/23 12.6062
19/12/20 12.5877
19/12/19 12.5623
19/12/18 12.5331
19/12/17 12.5420
19/12/16 12.5299
19/12/13 12.4657
日期 淨值
19/12/12 12.4314
19/12/11 12.3600
19/12/10 12.3011
19/12/09 12.2981
19/12/06 12.2969
19/12/05 12.2324
19/12/04 12.1942
19/12/03 12.1747
19/12/02 12.1607
19/11/29 12.2243

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.58 9.45 12.80 7.58 9.45 4.22

基本資料

成立日期 2016/11/21 基金代碼 ACUI29
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.02億元(台幣)(2019/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 洪浩哲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網