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基金名稱:

聯邦全視界平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/13 10.4016 0.0792 9.9953 10.0131

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/13 10.4016
20/01/10 10.3224
20/01/09 10.3187
20/01/08 10.2872
20/01/07 10.2565
20/01/06 10.2470
20/01/03 10.2581
20/01/02 10.2964
19/12/31 10.2084
19/12/30 10.2138
日期 淨值
19/12/27 10.2487
19/12/26 10.2394
19/12/24 10.2186
19/12/23 10.2043
19/12/20 10.1873
19/12/19 10.1663
19/12/18 10.1762
19/12/17 10.1756
19/12/16 10.1839
19/12/13 10.1506
日期 淨值
19/12/12 10.1542
19/12/11 10.1257
19/12/10 10.0767
19/12/09 10.0732
19/12/06 10.0698
19/12/05 10.0203
19/12/04 9.9953
19/12/03 9.9807
19/12/02 9.9647
19/11/29 10.0164

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.83 5.63 9.01 4.83 5.63 2.73

基本資料

成立日期 2016/11/21 基金代碼 ACUI28
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.37億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 洪浩哲
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網