晴時多雲

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基金名稱:

聯邦全視界平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/13 11.4277 0.0869 11.4277 10.4271

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/13 11.4277
20/01/10 11.3408
20/01/09 11.3364
20/01/08 11.3018
20/01/07 11.2679
20/01/06 11.2578
20/01/03 11.2699
20/01/02 11.3122
19/12/31 11.2154
19/12/30 11.2216
日期 淨值
19/12/27 11.2604
19/12/26 11.2501
19/12/24 11.2273
19/12/23 11.2116
19/12/20 11.1929
19/12/19 11.1699
19/12/18 11.1529
19/12/17 11.1522
19/12/16 11.1613
19/12/13 11.1247
日期 淨值
19/12/12 11.1288
19/12/11 11.0976
19/12/10 11.0438
19/12/09 11.0400
19/12/06 11.0362
19/12/05 10.9820
19/12/04 10.9546
19/12/03 10.9386
19/12/02 10.9210
19/11/29 10.9778

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 5.62 9.01 4.82 5.62 2.72

基本資料

成立日期 2016/11/21 基金代碼 ACUI27
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 全球 基金規模 0.41億元(台幣)(2019/11/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 洪浩哲
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網