晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 5.9705 0.0001 9.3395 5.6006

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 5.9705
22/05/23 5.9704
22/05/20 5.9361
22/05/19 5.9093
22/05/18 5.9524
22/05/17 5.9576
22/05/13 5.9845
22/05/12 6.0298
22/05/11 6.1069
22/05/10 6.1447
日期 淨值
22/05/09 6.2299
22/05/06 6.2247
22/05/05 6.2735
22/05/04 6.2913
22/04/29 6.2845
22/04/28 6.2204
22/04/27 6.1504
22/04/26 6.1595
22/04/25 6.2139
22/04/22 6.2499
日期 淨值
22/04/21 6.2573
22/04/20 6.3010
22/04/19 6.3007
22/04/18 6.3492
22/04/15 6.4976
22/04/14 6.4910
22/04/13 6.4262
22/04/12 6.4320
22/04/11 6.5155
22/04/08 6.6531

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.81 -5.49 -13.52 -21.76 -5.49 -13.52 -3.99

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI26
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.44億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游蕙蘭
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網