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基金名稱:

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 8.6366 0.0688 9.8904 7.4545

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 8.6366
20/05/29 8.5678
20/05/28 8.5800
20/05/27 8.5736
20/05/26 8.5688
20/05/22 8.5808
20/05/21 8.6157
20/05/20 8.5588
20/05/19 8.5383
20/05/18 8.4818
日期 淨值
20/05/15 8.4501
20/05/14 8.4557
20/05/13 8.4606
20/05/12 8.3995
20/05/11 8.3670
20/05/08 8.3105
20/05/06 8.2519
20/05/05 8.2261
20/05/04 8.2089
20/04/30 8.2226
日期 淨值
20/04/29 8.2046
20/04/28 8.1961
20/04/27 8.2250
20/04/24 8.2447
20/04/23 8.2512
20/04/22 8.2293
20/04/21 8.3318
20/04/20 8.4662
20/04/17 8.4364
20/04/16 8.3836

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 2.72 -2.55 -4.72 2.72 -2.55 5.56

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI26
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.64億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網