晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 8.0016 0.0646 9.4776 7.9352

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 8.0016
21/10/13 7.9370
21/10/12 7.9352
21/10/08 8.1510
21/10/07 8.3064
21/10/06 8.4269
21/10/05 8.4751
21/10/04 8.6263
21/09/30 8.6766
21/09/29 8.6907
日期 淨值
21/09/28 8.7501
21/09/27 8.7672
21/09/24 8.7947
21/09/23 8.8520
21/09/17 8.9176
21/09/16 8.9559
21/09/15 9.0184
21/09/14 9.0851
21/09/13 9.1106
21/09/10 9.1154
日期 淨值
21/09/09 9.1196
21/09/08 9.1213
21/09/07 9.1220
21/09/06 9.1519
21/09/03 9.1473
21/09/02 9.1628
21/09/01 9.1719
21/08/31 9.1696
21/08/30 9.1550
21/08/27 9.1268

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.18 -11.42 -11.52 -10.38 -11.42 -11.52 -10.83

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI26
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭明玉
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網