晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 11.3544 0.0491 12.638 10.96

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 11.3544
21/10/19 11.3053
21/10/18 11.2531
21/10/15 11.0516
21/10/13 10.9624
21/10/12 10.9600
21/10/08 11.2580
21/10/07 11.4727
21/10/06 11.6390
21/10/05 11.7057
日期 淨值
21/10/04 11.9144
21/09/30 11.9839
21/09/29 12.0034
21/09/28 12.0855
21/09/27 12.1091
21/09/24 12.1462
21/09/23 12.1642
21/09/17 12.2543
21/09/16 12.3069
21/09/15 12.3929
日期 淨值
21/09/14 12.4845
21/09/13 12.5195
21/09/10 12.5261
21/09/09 12.5320
21/09/08 12.5342
21/09/07 12.5352
21/09/06 12.5762
21/09/03 12.5700
21/09/02 12.5914
21/09/01 12.6038

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.85 -8.64 -8.98 -7.99 -8.64 -8.98 -7.34

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI25
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網