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基金名稱:

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 10.9866 0.0875 9.9841 10.0041

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 10.9866
20/05/29 10.8991
20/05/28 10.9146
20/05/27 10.9064
20/05/26 10.9003
20/05/22 10.9156
20/05/21 10.9600
20/05/20 10.8877
20/05/19 10.8600
20/05/18 10.7343
日期 淨值
20/05/15 10.6942
20/05/14 10.7013
20/05/13 10.7074
20/05/12 10.6301
20/05/11 10.5891
20/05/08 10.5175
20/05/06 10.4433
20/05/05 10.4107
20/05/04 10.3889
20/04/30 10.4062
日期 淨值
20/04/29 10.3835
20/04/28 10.3727
20/04/27 10.4094
20/04/24 10.4343
20/04/23 10.4424
20/04/22 10.4147
20/04/21 10.5434
20/04/20 10.6599
20/04/17 10.6224
20/04/16 10.5558

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.50 2.74 -2.51 -4.66 2.74 -2.51 5.58

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI25
計價幣別 美元 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網