晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 8.5533 -0.0215 9.8591 10.058

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 8.5533
22/05/24 8.5748
22/05/23 8.5746
22/05/20 8.5253
22/05/19 8.4897
22/05/18 8.5087
22/05/17 8.5162
22/05/13 8.5547
22/05/12 8.6194
22/05/11 8.7295
日期 淨值
22/05/10 8.7837
22/05/09 8.9054
22/05/06 8.8980
22/05/05 8.9678
22/05/04 8.9932
22/04/29 8.9835
22/04/28 8.8918
22/04/27 8.7918
22/04/26 8.8048
22/04/25 8.8826
日期 淨值
22/04/22 8.9340
22/04/21 8.9447
22/04/20 9.0070
22/04/19 9.0085
22/04/18 9.0324
22/04/15 9.2435
22/04/14 9.2341
22/04/13 9.1419
22/04/12 9.1502
22/04/11 9.2689

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.74 -5.23 -13.51 -21.87 -5.23 -13.51 -3.71

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI25
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.28億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 游蕙蘭
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網