晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 6.3831 -0.0632 9.9887 10.0832

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 6.3831
22/05/24 6.4463
22/05/23 6.5192
22/05/20 6.3300
22/05/19 6.1152
22/05/18 6.1738
22/05/17 6.1850
22/05/13 6.0374
22/05/12 6.0429
22/05/11 6.3650
日期 淨值
22/05/10 6.3561
22/05/09 6.3855
22/05/06 6.5578
22/05/05 6.8531
22/05/04 6.8189
22/04/29 6.8792
22/04/28 6.7891
22/04/27 6.9381
22/04/26 6.9820
22/04/25 6.9206
日期 淨值
22/04/22 7.2054
22/04/21 7.3961
22/04/20 7.5614
22/04/19 7.6841
22/04/18 7.8279
22/04/15 7.9873
22/04/14 7.9739
22/04/13 7.9217
22/04/12 7.9114
22/04/11 8.0065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-18.60 -14.78 -23.12 -30.03 -14.78 -23.12 -7.30

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI24
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游蕙蘭
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網