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基金名稱:

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 9.0284 -0.0733 9.8296 10.1401

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 9.0284
20/05/21 9.1017
20/05/20 9.0438
20/05/19 9.0105
20/05/18 8.9337
20/05/15 8.9080
20/05/14 8.9316
20/05/13 8.9464
20/05/12 8.8907
20/05/11 8.8490
日期 淨值
20/05/08 8.8005
20/05/06 8.7155
20/05/05 8.6873
20/05/04 8.6664
20/04/30 8.7503
20/04/29 8.7065
20/04/28 8.6995
20/04/27 8.7204
20/04/24 8.7379
20/04/23 8.7429
日期 淨值
20/04/22 8.7146
20/04/21 8.8161
20/04/20 8.9792
20/04/17 8.9540
20/04/16 8.9020
20/04/15 8.9136
20/04/14 8.8412
20/04/13 8.6189
20/04/09 8.5525
20/04/08 8.4260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.84 2.55 -3.70 -6.06 2.55 -3.70 4.12

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI24
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網