晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.8984 0.023 9.9887 10.0828

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.8984
21/10/19 9.8754
21/10/18 9.7621
21/10/15 9.5739
21/10/13 9.4728
21/10/12 9.4565
21/10/08 9.7188
21/10/07 9.8822
21/10/06 9.9887
21/10/05 10.0832
日期 淨值
21/10/04 10.2598
21/09/30 10.2704
21/09/29 10.2860
21/09/28 10.3598
21/09/27 10.3714
21/09/24 10.4088
21/09/23 10.4796
21/09/17 10.5275
21/09/16 10.6410
21/09/15 10.7474
日期 淨值
21/09/14 10.7908
21/09/13 10.7960
21/09/10 10.8226
21/09/09 10.8076
21/09/08 10.7988
21/09/07 10.7870
21/09/06 10.8378
21/09/03 10.8659
21/09/02 10.8513
21/09/01 10.8409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.38 -6.41 -6.72 -4.83 -6.41 -6.72 -5.50

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI24
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網