晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/24 9.078 -0.0998 9.853 10.0097

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/24 9.0780
22/05/23 9.1778
22/05/20 8.9045
22/05/19 8.5966
22/05/18 8.6851
22/05/17 8.7010
22/05/13 8.4886
22/05/12 8.4951
22/05/11 8.9405
22/05/10 8.9251
日期 淨值
22/05/09 8.9601
22/05/06 9.1974
22/05/05 9.6059
22/05/04 9.5460
22/04/29 9.6292
22/04/28 9.5022
22/04/27 9.7106
22/04/26 9.7739
22/04/25 9.6880
22/04/22 10.3375
日期 淨值
22/04/21 10.6112
22/04/20 10.8482
22/04/19 11.0243
22/04/18 11.1751
22/04/15 11.4026
22/04/14 11.3834
22/04/13 11.3089
22/04/12 11.2942
22/04/11 11.4299
22/04/08 11.7115

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-20.73 -17.31 -24.87 -31.27 -17.31 -24.87 -12.18

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI23
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 基金規模 0億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 游蕙蘭
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網