晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 13.2593 0.14 15.1828 13.0968

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 13.2593
21/10/13 13.1193
21/10/12 13.0968
21/10/08 13.4601
21/10/07 13.6865
21/10/06 13.8340
21/10/05 13.9648
21/10/04 14.2094
21/09/30 14.2241
21/09/29 14.2458
日期 淨值
21/09/28 14.3479
21/09/27 14.3641
21/09/24 14.4158
21/09/23 14.4413
21/09/17 14.5073
21/09/16 14.6637
21/09/15 14.8104
21/09/14 14.8702
21/09/13 14.8774
21/09/10 14.9140
日期 淨值
21/09/09 14.8933
21/09/08 14.8811
21/09/07 14.8649
21/09/06 14.9349
21/09/03 14.9736
21/09/02 14.9535
21/09/01 14.9391
21/08/31 14.9450
21/08/30 14.9053
21/08/27 14.8756

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.52 -10.37 -10.21 -7.81 -10.37 -10.21 -10.47

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI23
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.01億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網