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基金名稱:

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 11.5446 -0.0936 9.9012 10.0639

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 11.5446
20/05/21 11.6382
20/05/20 11.5652
20/05/19 11.5211
20/05/18 11.3618
20/05/15 11.3300
20/05/14 11.3601
20/05/13 11.3789
20/05/12 11.3080
20/05/11 11.2535
日期 淨值
20/05/08 11.1918
20/05/06 11.0838
20/05/05 11.0473
20/05/04 11.0205
20/04/30 11.1271
20/04/29 11.0714
20/04/28 11.0628
20/04/27 11.0883
20/04/24 11.2021
20/04/23 11.1156
日期 淨值
20/04/22 11.0787
20/04/21 11.2063
20/04/20 11.3604
20/04/17 11.3298
20/04/16 11.2642
20/04/15 11.2789
20/04/14 11.1879
20/04/13 10.9067
20/04/09 10.8216
20/04/08 10.6612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.95 2.41 -3.76 -6.07 2.41 -3.76 4.21

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI23
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 基金規模 0.03億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網