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基金名稱:

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 7.5922 -0.0244 8.9827 6.6411

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 7.5922
20/05/21 7.6166
20/05/20 7.5676
20/05/19 7.5477
20/05/18 7.5005
20/05/15 7.4701
20/05/14 7.4749
20/05/13 7.4752
20/05/12 7.4225
20/05/11 7.3882
日期 淨值
20/05/08 7.3424
20/05/06 7.2916
20/05/05 7.2665
20/05/04 7.2531
20/04/30 7.2564
20/04/29 7.2546
20/04/28 7.2555
20/04/27 7.2807
20/04/24 7.3040
20/04/23 7.3103
日期 淨值
20/04/22 7.2939
20/04/21 7.3847
20/04/20 7.5009
20/04/17 7.4775
20/04/16 7.4325
20/04/15 7.4231
20/04/14 7.3617
20/04/13 7.1796
20/04/09 7.1362
20/04/08 7.0344

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.29 2.71 -3.17 -6.45 2.71 -3.17 4.61

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI22
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.97億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網