晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 6.8511 0.0488 8.1629 6.8008

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 6.8511
21/10/13 6.8023
21/10/12 6.8008
21/10/08 6.9800
21/10/07 7.1072
21/10/06 7.2109
21/10/05 7.2477
21/10/04 7.3740
21/09/30 7.4169
21/09/29 7.4253
日期 淨值
21/09/28 7.4733
21/09/27 7.4828
21/09/24 7.5061
21/09/23 7.5586
21/09/17 7.6114
21/09/16 7.6422
21/09/15 7.6952
21/09/14 7.7524
21/09/13 7.7745
21/09/10 7.7758
日期 淨值
21/09/09 7.7853
21/09/08 7.7863
21/09/07 7.7800
21/09/06 7.8049
21/09/03 7.8049
21/09/02 7.8209
21/09/01 7.8293
21/08/31 7.8301
21/08/30 7.8217
21/08/27 7.8086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.27 -11.23 -11.42 -10.71 -11.23 -11.42 -10.52

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI22
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.26億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網