晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 5.0711 -0.0396 7.9698 4.8013

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 5.0711
22/05/18 5.1107
22/05/17 5.1149
22/05/13 5.1375
22/05/12 5.1756
22/05/11 5.2471
22/05/10 5.2794
22/05/09 5.3517
22/05/06 5.3476
22/05/05 5.3901
日期 淨值
22/05/04 5.4050
22/04/29 5.3989
22/04/28 5.3421
22/04/27 5.2821
22/04/26 5.2896
22/04/25 5.3366
22/04/22 5.3706
22/04/21 5.3782
22/04/20 5.4166
22/04/19 5.4170
日期 淨值
22/04/18 5.4579
22/04/15 5.5840
22/04/14 5.5751
22/04/13 5.5217
22/04/12 5.5281
22/04/11 5.5974
22/04/08 5.7115
22/04/07 5.7237
22/04/06 5.7565
22/04/01 5.5350

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.51 -7.14 -14.29 -22.60 -7.14 -14.29 -6.39

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI22
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.79億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游蕙蘭
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網