晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 7.266 -0.0962 9.9519 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 7.2660
22/05/25 7.3622
22/05/24 7.3828
22/05/23 7.3828
22/05/20 7.3375
22/05/19 7.3056
22/05/18 7.3203
22/05/17 7.3263
22/05/13 7.3592
22/05/12 7.4153
日期 淨值
22/05/11 7.5068
22/05/10 7.5536
22/05/09 7.6591
22/05/06 7.6526
22/05/05 7.7115
22/05/04 7.7342
22/04/29 7.7254
22/04/28 7.6481
22/04/27 7.5608
22/04/26 7.5720
日期 淨值
22/04/25 7.6393
22/04/22 7.6771
22/04/21 7.6833
22/04/20 7.7380
22/04/19 7.7387
22/04/18 7.7582
22/04/15 7.9375
22/04/14 7.9249
22/04/13 7.8489
22/04/12 7.8581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.32 -5.79 -13.89 -22.26 -5.79 -13.89 -4.04

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI21
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型非投資等級債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.16億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 游蕙蘭
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網