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基金名稱:

聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 9.7157 0.0665 9.8627 10.0885

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 9.7157
20/05/29 9.6492
20/05/28 9.6653
20/05/27 9.6555
20/05/26 9.6436
20/05/22 9.6602
20/05/21 9.6913
20/05/20 9.6293
20/05/19 9.6035
20/05/18 9.4970
日期 淨值
20/05/15 9.4572
20/05/14 9.4633
20/05/13 9.4636
20/05/12 9.3975
20/05/11 9.3540
20/05/08 9.2961
20/05/06 9.2321
20/05/05 9.1991
20/05/04 9.1829
20/04/30 9.1871
日期 淨值
20/04/29 9.1848
20/04/28 9.1860
20/04/27 9.2174
20/04/24 9.2468
20/04/23 9.2545
20/04/22 9.2349
20/04/21 9.3499
20/04/20 9.4483
20/04/17 9.4189
20/04/16 9.3629

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.95 2.33 -3.07 -6.12 2.33 -3.07 5.75

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI21
計價幣別 台幣 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.16億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網