晴時多雲

基金名稱:聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 9.6563 0.002 9.9519 10.0028

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 9.6563
21/10/22 9.6543
21/10/21 9.6457
21/10/20 9.6999
21/10/19 9.6604
21/10/18 9.6240
21/10/15 9.4531
21/10/13 9.3857
21/10/12 9.3844
21/10/08 9.6316
日期 淨值
21/10/07 9.8072
21/10/06 9.9519
21/10/05 10.0028
21/10/04 10.1770
21/09/30 10.2363
21/09/29 10.2479
21/09/28 10.3142
21/09/27 10.3272
21/09/24 10.3603
21/09/23 10.3806
日期 淨值
21/09/17 10.4531
21/09/16 10.4955
21/09/15 10.5675
21/09/14 10.6465
21/09/13 10.6776
21/09/10 10.6794
21/09/09 10.6924
21/09/08 10.6932
21/09/07 10.6846
21/09/06 10.7178

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.54 -8.82 -9.41 -9.07 -8.82 -9.41 -6.80

基本資料

成立日期 2016/04/25 基金代碼 ACUI21
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型高收益債券型
投資區域 亞洲地區 基金規模 1.31億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網