晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 18.3959 -0.3803 19.7115 13.4586

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 18.3959
21/05/10 18.7762
21/05/07 19.0208
21/05/06 18.9266
21/05/05 18.8863
21/05/04 19.0598
21/05/03 19.2668
21/04/29 19.6304
21/04/28 19.6709
21/04/27 19.7115
日期 淨值
21/04/26 19.6755
21/04/23 19.4939
21/04/22 19.1859
21/04/21 19.3318
21/04/20 19.2291
21/04/19 19.2977
21/04/16 19.3474
21/04/15 19.2863
21/04/14 19.1773
21/04/13 19.1716
日期 淨值
21/04/12 19.2164
21/04/09 19.2526
21/04/08 19.2470
21/04/07 19.1294
21/04/06 19.0429
21/04/01 18.8853
21/03/31 18.5885
21/03/30 18.6131
21/03/29 18.4468
21/03/26 18.3691

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.71 -1.32 2.54 10.95 -1.32 2.54 -4.45

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI18
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網