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基金名稱:

聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.5558 -0.094 14.3102 11.3093

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.5558
20/05/27 13.6498
20/05/26 13.6699
20/05/22 13.5637
20/05/21 13.6106
20/05/20 13.6260
20/05/19 13.5300
20/05/18 13.4638
20/05/15 13.5260
20/05/14 13.4834
日期 淨值
20/05/13 13.4586
20/05/12 13.4676
20/05/11 13.5636
20/05/08 13.4727
20/05/07 13.3700
20/05/06 13.2796
20/05/05 13.0991
20/05/04 13.0392
20/04/30 13.0944
20/04/29 13.0208
日期 淨值
20/04/28 12.9037
20/04/27 12.8924
20/04/24 12.8563
20/04/23 12.8319
20/04/22 12.7731
20/04/21 12.6580
20/04/20 12.8642
20/04/17 12.8549
20/04/16 12.7540
20/04/15 12.6199

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.75 5.95 2.68 4.34 5.95 2.68 5.05

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI18
計價幣別 人民幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.06億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網