晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 20.1581 0.0898 20.2904 15.9838

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 20.1581
21/10/26 20.0683
21/10/25 20.0427
21/10/22 19.9328
21/10/21 19.8555
21/10/20 19.7778
21/10/19 19.7093
21/10/18 19.5446
21/10/15 19.5290
21/10/14 19.2547
日期 淨值
21/10/13 19.0580
21/10/12 19.1251
21/10/08 19.2872
21/10/07 19.3287
21/10/06 19.0376
21/10/05 19.1268
21/10/04 18.9682
21/10/01 19.1658
21/09/30 19.4439
21/09/29 19.3917
日期 淨值
21/09/28 19.6939
21/09/27 19.9183
21/09/24 19.9343
21/09/23 19.8387
21/09/22 19.6398
21/09/17 19.8693
21/09/16 19.8158
21/09/15 19.8000
21/09/14 19.8650
21/09/13 19.9039

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.42 1.62 2.88 8.79 1.62 2.88 1.20

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI18
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.05億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網