晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/02 17.2214 0.041 17.2214 11.3093

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/02 17.2214
20/12/01 17.1804
20/11/30 17.0546
20/11/27 17.1361
20/11/26 17.0767
20/11/25 16.9574
20/11/24 17.0411
20/11/23 16.8902
20/11/20 16.7376
20/11/19 16.8161
日期 淨值
20/11/18 16.7264
20/11/17 16.6699
20/11/16 16.7649
20/11/13 16.6139
20/11/12 16.5009
20/11/11 16.5211
20/11/10 16.3953
20/11/09 16.5046
20/11/06 16.5310
20/11/05 16.5101
日期 淨值
20/11/04 16.2836
20/11/03 16.1317
20/11/02 15.9942
20/10/30 15.9838
20/10/29 16.2760
20/10/28 16.2081
20/10/27 16.3576
20/10/26 16.3224
20/10/23 16.3198
20/10/22 16.2999

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.42 6.17 10.01 20.34 6.17 10.01 7.67

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI18
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.04億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網