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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.1853 0.0198 9.9986 10.0031

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.1853
20/07/08 10.1655
20/07/07 10.1652
20/07/06 10.1532
20/07/03 10.1050
20/07/02 10.1002
20/07/01 10.0882
20/06/30 10.0871
20/06/29 10.0860
20/06/24 10.0812
日期 淨值
20/06/23 10.0627
20/06/22 10.0325
20/06/19 10.0031
20/06/18 10.0219
20/06/17 10.0060
20/06/16 9.9720
20/06/15 9.9253
20/06/12 9.9595
20/06/11 10.0101
20/06/10 9.9986
日期 淨值
20/06/09 9.9547
20/06/08 9.9477
20/06/05 9.8578
20/06/04 9.7393
20/06/03 9.7135
20/06/02 9.6409
20/06/01 9.5887
20/05/29 9.5729
20/05/28 9.5418
20/05/27 9.5280

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.60 8.95 3.60 1.94 8.95 3.60 2.75

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI17
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.08億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網