晴時多雲

基金名稱:聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.447 -0.001 10.9241 10.2262

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.4470
21/10/25 10.4480
21/10/22 10.4388
21/10/21 10.4106
21/10/20 10.4272
21/10/19 10.4347
21/10/18 10.4005
21/10/15 10.3253
21/10/14 10.2760
21/10/13 10.2516
日期 淨值
21/10/12 10.2262
21/10/08 10.3594
21/10/07 10.3781
21/10/06 10.3944
21/10/05 10.4298
21/10/04 10.4794
21/10/01 10.4883
21/09/30 10.4368
21/09/29 10.4155
21/09/28 10.4234
日期 淨值
21/09/27 10.4217
21/09/24 10.4553
21/09/23 10.4879
21/09/22 10.5042
21/09/17 10.5434
21/09/16 10.6120
21/09/15 10.6543
21/09/14 10.6424
21/09/13 10.6351
21/09/10 10.6412

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.83 0.28 1.06 1.36 0.28 1.06 0.34

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI17
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.07億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭名哲
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網