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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.5464 0.0134 10.6301 10.3033

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.5464
19/11/19 10.5330
19/11/18 10.5693
19/11/15 10.5683
19/11/14 10.5639
19/11/13 10.5327
19/11/12 10.5244
19/11/11 10.5220
19/11/08 10.5265
19/11/07 10.5436
日期 淨值
19/11/06 10.5495
19/11/05 10.5575
19/11/04 10.5886
19/11/01 10.5973
19/10/31 10.5875
19/10/30 10.5635
19/10/29 10.5557
19/10/25 10.5538
19/10/24 10.5640
19/10/23 10.5642
日期 淨值
19/10/22 10.5479
19/10/21 10.5392
19/10/18 10.5859
19/10/17 10.5811
19/10/16 10.5795
19/10/15 10.5903
19/10/14 10.5919
19/10/09 10.6060
19/10/08 10.6165
19/10/07 10.6099

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.22 0.32 1.06 2.95 0.32 1.06 0.04

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI17
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 月配 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網