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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 12.5852 0.016 12.5954 11.6917

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 12.5852
19/11/19 12.5692
19/11/18 12.5617
19/11/15 12.5615
19/11/14 12.5583
19/11/13 12.5211
19/11/12 12.5112
19/11/11 12.5086
19/11/08 12.5140
19/11/07 12.5325
日期 淨值
19/11/06 12.5394
19/11/05 12.5479
19/11/04 12.5848
19/11/01 12.5954
19/10/31 12.5839
19/10/30 12.5554
19/10/29 12.5463
19/10/25 12.5438
19/10/24 12.5564
19/10/23 12.5567
日期 淨值
19/10/22 12.5375
19/10/21 12.5266
19/10/18 12.5298
19/10/17 12.5242
19/10/16 12.5229
19/10/15 12.5353
19/10/14 12.5369
19/10/09 12.5548
19/10/08 12.5675
19/10/07 12.5595

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 0.73 1.49 3.41 0.73 1.49 0.44

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI16
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.04億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網