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基金名稱:

聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 12.5081 0.0244 12.9716 10.793

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 12.5081
20/07/08 12.4837
20/07/07 12.4827
20/07/06 12.4682
20/07/03 12.4090
20/07/02 12.4028
20/07/01 12.3885
20/06/30 12.3863
20/06/29 12.3854
20/06/24 12.3802
日期 淨值
20/06/23 12.3577
20/06/22 12.3197
20/06/19 12.2829
20/06/18 12.2547
20/06/17 12.2348
20/06/16 12.1942
20/06/15 12.1370
20/06/12 12.1805
20/06/11 12.2435
20/06/10 12.2301
日期 淨值
20/06/09 12.1764
20/06/08 12.1694
20/06/05 12.0593
20/06/04 11.9143
20/06/03 11.8838
20/06/02 11.7953
20/06/01 11.7315
20/05/29 11.7131
20/05/28 11.6750
20/05/27 11.6584

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 8.90 3.56 1.88 8.90 3.56 2.72

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI16
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網