晴時多雲

基金名稱:聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.732 -0.0006 13.8843 12.9469

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.7320
21/10/25 13.7326
21/10/22 13.7205
21/10/21 13.6816
21/10/20 13.7042
21/10/19 13.7163
21/10/18 13.6151
21/10/15 13.5158
21/10/14 13.4518
21/10/13 13.4183
日期 淨值
21/10/12 13.3843
21/10/08 13.5589
21/10/07 13.5820
21/10/06 13.6012
21/10/05 13.6476
21/10/04 13.7122
21/10/01 13.7260
21/09/30 13.6586
21/09/29 13.6308
21/09/28 13.6418
日期 淨值
21/09/27 13.6392
21/09/24 13.6836
21/09/23 13.7267
21/09/22 13.6894
21/09/17 13.7398
21/09/16 13.8292
21/09/15 13.8843
21/09/14 13.8689
21/09/13 13.8578
21/09/10 13.8670

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 0.33 1.14 1.45 0.33 1.14 0.35

基本資料

成立日期 2015/11/02 基金代碼 ACUI16
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 新興亞洲 基金規模 0.02億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鄭名哲
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 2500元

資料來源:MoneyDJ理財網