晴時多雲

基金名稱:聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 17.968 0.0959 18.0902 14.4305

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 17.9680
21/10/21 17.8721
21/10/20 17.8163
21/10/19 17.7865
21/10/18 17.5775
21/10/15 17.5567
21/10/14 17.3490
21/10/13 17.1662
21/10/12 17.2188
21/10/08 17.3246
日期 淨值
21/10/07 17.2977
21/10/06 17.0109
21/10/05 17.0984
21/10/04 16.9360
21/10/01 17.1538
21/09/30 17.3121
21/09/29 17.2439
21/09/28 17.5102
21/09/27 17.6751
21/09/24 17.7018
日期 淨值
21/09/23 17.6414
21/09/22 17.4642
21/09/17 17.6387
21/09/16 17.6506
21/09/15 17.6726
21/09/14 17.6963
21/09/13 17.7105
21/09/10 17.7522
21/09/09 17.7445
21/09/08 17.6904

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.30 2.45 4.11 8.70 2.45 4.11 3.06

基本資料

成立日期 2014/06/05 基金代碼 ACUI15
投信公司 聯邦投信 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.19億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網