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基金名稱:

聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 12.4831 0.0705 12.9923 10.1917

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 12.4831
20/06/02 12.4126
20/06/01 12.3407
20/05/29 12.1448
20/05/28 12.0466
20/05/27 12.1282
20/05/26 12.1633
20/05/22 12.0718
20/05/21 12.1297
20/05/20 12.1536
日期 淨值
20/05/19 12.0574
20/05/18 11.9948
20/05/15 12.0448
20/05/14 12.0244
20/05/13 12.0035
20/05/12 12.0244
20/05/11 12.0818
20/05/08 12.0293
20/05/07 11.9354
20/05/06 11.8310
日期 淨值
20/05/05 11.6564
20/05/04 11.6078
20/04/30 11.6976
20/04/29 11.6512
20/04/28 11.5746
20/04/27 11.5553
20/04/24 11.5363
20/04/23 11.5092
20/04/22 11.4607
20/04/21 11.3519

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.99 8.11 4.79 5.61 8.11 4.79 6.80

基本資料

成立日期 2014/06/05 基金代碼 ACUI15
計價幣別 台幣 基金類型 股票債券平衡型跨國投資型
投資區域 亞洲地區 基金規模 0.32億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 周鉦凱
配息頻率 月配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.22
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 300000元

資料來源:MoneyDJ理財網